南华丰元量化选股混合A
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涨跌幅
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近3月涨幅
18.56%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.9
综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.99% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 15.10% |
| 同类排行（偏股混合型） | 956/2998 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.04% | -0.04% | -- | -- | -- | -25.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中粮资本 | -- | -- | 2.31% | - | 14 | -200 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 2.00% | - | 135 | -344 | 咨询 |
| 宏力达 | -- | -- | 1.64% | - | 6 | -90 | 咨询 |
| 招商港口 | -- | -- | 1.62% | - | 23 | -378 | 咨询 |
| 三达膜 | -- | -- | 1.61% | 31.97% | 2 | -34 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 1.56% | - | 119 | -863 | 咨询 |
| 彩虹集团 | -- | -- | 1.55% | 29.17% | 4 | -70 | 咨询 |
| 广安爱众 | -- | -- | 1.55% | 33.62% | 2 | -47 | 咨询 |
| 秦港股份 | -- | -- | 1.55% | - | 4 | -93 | 咨询 |
| 孚日股份 | -- | -- | 1.55% | 27.05% | 9 | -135 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司同业代销... | 增加代销机构,基 | 2024-11-22 |
| 南华丰元量化选股混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日... | 基金产品资料概要 | 2024-11-13 |
| 南华基金管理有限公司南华丰元量化选股混合型证券投资基金招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2024-11-13 |
| 南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-09 |
| 南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 南华丰元量化选股混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 南华基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-01 |
| 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南华丰元量化选股混合A(020117)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南华丰元量化选股混合A(020117)持有人结构
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报告期
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南华丰元量化选股混合A(020117)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南华丰元量化选股混合A(020117)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南华丰元量化选股混合A(020117)持仓变化
报告日
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南华丰元量化选股混合A(020117)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南华丰元量化选股混合A(020117)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
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基金负债表
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| 万家北交 | 1.2499 | 1.21% | |
| 富国全球 | 1.0733 | 0.96% | |
| 摩根全球 | 1.0820 | 0.88% | |
| 天弘全球 | 1.2370 | 0.82% | |
| 天弘全球 | 1.2425 | 0.81% |
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| 南华瑞鑫 | 1.0273 | 0.02% | |
| 南华瑞元 | 1.0406 | 0.02% | |
| 南华同业 | 1.0083 | 0.01% | |
| 南华瑞扬 | 1.1170 | 0.01% | |
| 南华瑞扬 | 1.0762 | 0.01% | |
| 南华瑞恒 | 1.0619 | 0.01% | |
| 南华瑞恒 | 1.0555 | 0.01% |
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