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南华丰元量化选股混合A
(020117)
单位净值:1.1809(1.2%)
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南华丰元量化选股混合A

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混合型 中高风险
济安金信评级:暂无 

基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.1809
涨跌幅
1.20%
近3月涨幅
18.66%
近1年涨幅
--
近3年涨幅
--
数据日期:2024-12-24
成立日期:2024年01月23日
累计单位净值:1.1809元
最新规模:0.4亿
累计分红:0元
管理人:南华基金
基金经理:黄志钢 康冬
擅长基金类型:债券型、混合型
混合型基金历史业绩:
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综合评价
5.9
康冬(现任)
任期最高回报率:-0.76%
擅长基金类型:混合型、股票型
综合评价
4.2
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-24) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 19.21% -- 0.00% -- -- -- 18.09%
同类排行(偏股混合型) 455/3039 -- -- -- -- -- --
同类平均(偏股混合型) 9.70% 6.99% -- -- -- -22.83% --
年化收益率(%) 38.42% -- -- -- -- -- 19.65%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
中粮资本 -- -- 2.31% - 14 -200 咨询
广发证券 -- -- 2.00% - 135 -344 咨询
宏力达 -- -- 1.64% - 6 -90 咨询
招商港口 -- -- 1.62% - 23 -378 咨询
三达膜 -- -- 1.61% 31.97% 2 -34 咨询
中国联通 -- -- 1.56% - 119 -863 咨询
彩虹集团 -- -- 1.55% 29.17% 4 -70 咨询
广安爱众 -- -- 1.55% 33.62% 2 -47 咨询
秦港股份 -- -- 1.55% - 4 -93 咨询
孚日股份 -- -- 1.55% 27.05% 9 -135 咨询
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金号
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南华丰元量化选股混合A(020117)申购赎回
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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南华丰元量化选股混合A(020117)持有人结构
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南华丰元量化选股混合A(020117)十大持有人
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南华丰元量化选股混合A(020117)历史净值
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南华丰元量化选股混合A(020117)全部持股
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南华丰元量化选股混合A(020117)持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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南华丰元 1.1755 1.20%
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