京管泰富京元一年定开债券发起

(007156)开放式-纯债债券型

基金经理：王沫尘

单位净值:1.0044	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0524	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:京管京元
最新规模:80.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1312	1.19%
天弘弘丰	1.1061	1.18%
万家鑫安	0.9981	0.53%
万家鑫安	0.9999	0.53%
万家鑫安	1.0001	0.52%
交银强化	1.1098	0.44%
交银强化	1.0717	0.44%
中邮纯债	1.2870	0.39%
中邮纯债	1.3060	0.38%
平安双债	1.3307	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
京管泰富	1.0219	0.78%
京管泰富	1.0259	0.78%
京管泰富	1.0044	0.12%
京管泰富	1.0297	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.13%	3.00%	2.28%	2.96%	0.00%	-	5.34%
同类排名(纯债债券型)	1199/1915	1143/1405	1381/1706	855/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	4.00%	-	10.97%	-
年化收益率(%)	2.27%	3.00%	2.28%	2.96%	0.00%	-	2.89%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	80,816.41	10.05
国债	61,891.71	7.70
普通企业债	26,670.16	3.32

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24特别国债02	2400002	61,891.70	7.70
24招证C8	241412	29,664.30	3.69
23青岛银行绿债01	222380010	27,999.60	3.48
24首开MTN003	102481149	26,670.20	3.32
22广发C1	148085	23,152.50	2.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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