建信中债3-5年国开行债券指数A

(007094)开放式-纯债债券型

基金经理：闫晗

单位净值:1.0552	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.2152	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:建信中债3-5A
最新规模:38.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信上海	5.4755	1.14%
建信上海	1.3298	1.10%
建信上海	1.3510	1.09%
建信新兴	1.0470	0.58%
建信新兴	1.0560	0.57%
建信恒久	0.8553	0.15%
建信锋睿	0.9620	0.09%
建信锋睿	0.9645	0.09%
建信添福	1.0268	0.08%
建信添福	1.0275	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.05%	4.02%	3.20%	3.38%	2.10%	10.90%	22.82%
同类排名(纯债债券型)	419/2351	639/2348	504/2698	1158/2731	1393/2816	607/2067	--
同类平均(纯债债券型)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	6.11%	4.02%	3.20%	3.38%	2.10%	3.63%	4.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.07	113.83	101.82

最新总份额：0.1046亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	370,930.96	96.45

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	124,678.00	32.42
22国开08	220208	121,761.00	31.66
23国开03	230203	69,581.50	18.09
21国开08	210208	36,519.40	9.50
21国开18	210218	18,390.20	4.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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