工银养老2050A

(006886)开放式-混合型FOF

基金经理：徐心远

单位净值:1.0464	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0464	净值更新日期:2024/7/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银养老2050A
最新规模:2.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
前海联合	0.8499	2.83%
前海联合	0.8366	2.83%
天弘医药	0.6864	2.79%
天弘医药	0.6768	2.78%
华安沪港	1.0990	2.71%
大摩万众	0.5411	2.64%
大摩万众	0.5375	2.62%
鹏华沪深	0.9679	2.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.7804	2.28%
工银国证	0.9588	2.16%
工银国证	0.9587	2.16%
互联网龙	0.4505	1.65%
工银沪港	0.6571	1.56%
工银沪港	0.6553	1.55%
工银沪港	0.7776	1.32%
工银沪港	0.7590	1.31%
工银兴瑞	0.5319	1.22%
工银兴瑞	0.5411	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.14%	-16.28%	-8.90%	-12.36%	-17.27%	-35.10%	4.64%
同类排名(混合型FOF)	3821/4860	3293/4735	3900/5011	3358/5046	2807/4927	2248/3477	--
同类平均(混合型FOF)	4.93%	-9.32%	-2.82%	-8.18%	-14.65%	-25.35%	-
年化收益率(%)	-4.28%	-16.28%	-8.90%	-12.36%	-17.27%	-11.70%	0.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银养老以大盘股为主。
在财务资质方面，工银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银养老数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，工银养老数据不全。

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在财务资质方面，工银养老选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银养老数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

房地产业	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
制造业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	0.19%	404

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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