招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A

(006861)开放式-混合型FOF

子基金:

子基金:

基金经理：章鸽武

单位净值:1.3194	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3194	净值更新日期:2024/10/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商和悦(FOF)A
最新规模:13.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.0658	3.06%
招商中证	1.5241	1.76%
招商中证	0.8425	1.35%
招商中证	0.8397	1.34%
招商匠心	1.2012	1.27%
招商匠心	1.1904	1.26%
招商核心	0.7988	1.23%
招商核心	0.7683	1.23%
招商中证	1.2122	1.07%
招商中证	1.4291	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.51%	3.93%	3.32%	-0.06%	-2.85%	2.88%	31.94%
同类排名(混合型FOF)	2403/4827	1930/4734	2499/5010	1135/5046	821/4927	572/3918	--
同类平均(混合型FOF)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	5.02%	3.93%	3.32%	-0.06%	-2.85%	0.96%	5.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	13.17	17.11	15.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商和悦选股无显著特征。
在财务资质方面，招商和悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商和悦交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商和悦选股无显著特征。
在财务资质方面，招商和悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商和悦无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商和悦选股无显著特征。
在财务资质方面，招商和悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商和悦无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.12%
采矿业	1.00%
金融业	0.55%
卫生和社会工作	0.35%
批发和零售业	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中金黄金	0	0	0.66%	286
藏格矿业	0	0	0.64%	51
比亚迪	0	0	0.55%	1287
科大讯飞	0	0	0.55%	202
交通银行	0	0	0.48%	228
天准科技	0	0	0.48%	5
贵州茅台	0	0	0.46%	2087
中际旭创	0	0	0.43%	1493
承德露露	0	0	0.37%	12
诚意药业	0	0	0.36%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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