景顺长城景泰鑫利纯债A类

(006764)开放式-纯债债券型

基金经理：何江波

单位净值:1.1091	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2081	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:景顺鑫利A
最新规模:6.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	0.8946	2.39%
景顺长城	1.0129	1.65%
景顺长城	1.0125	1.64%
景顺长城	1.8600	1.09%
景顺长城	1.8460	1.04%
景顺长城	1.7540	1.04%
景顺长城	1.7640	1.03%
景顺长城	1.0830	1.03%
景顺长城	7.6380	1.02%
景顺长城	0.9909	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	2.40%	1.50%	2.41%	2.31%	7.60%	20.97%
同类排名(纯债债券型)	2173/2649	1964/2647	2093/2698	2015/2731	1121/2816	1750/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	2.77%	2.40%	1.50%	2.41%	2.31%	2.53%	3.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.03	107.46	132.77

最新总份额：6.3695亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,293.68	24.88
普通金融债	6,107.44	8.79
政策性金融债	5,247.25	7.55

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国信证券CP024	072310245	6,107.44	8.79
24浙江机场MTN001	102481369	6,091.82	8.76
24宝钢SCP001	012480933	6,039.47	8.69
21农发08	210408	5,247.25	7.55
19陕煤化MTN006	101901600	5,162.39	7.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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