景顺长城沪港深红利成长低波指数C
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近1年涨幅
6.21%
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近3年涨幅
26.08%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.69% | 6.21% | 6.09% | 7.48% | 1.46% | 26.08% | 29.44% |
同类排行(复制指数型) | 315/2295 | 150/2003 | 452/2575 | 209/2162 | 99/1811 | 70/1040 | -- |
同类平均(复制指数型) | -4.02% | -9.40% | 1.40% | -7.03% | -18.81% | -12.87% | -- |
年化收益率(%) | 3.38% | 6.21% | 28.50% | 7.48% | 1.46% | 8.69% | 6.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
厦门国贸 | -- | -- | 1.61% | 38.79% | 23 | +9 | 咨询 |
北京银行 | -- | -- | 1.52% | -20.42% | 46 | +5 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 1.49% | 2.05% | 109 | -49 | 咨询 |
豫园股份 | -- | -- | 1.49% | 35.45% | 7 | -7 | 咨询 |
京仪装备 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 80 | 0 | 咨询 |
艾森股份 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 17 | 0 | 咨询 |
康希通信 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 16 | 0 | 咨询 |
中邮科技 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 5 | 0 | 咨询 |
中研股份 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 8 | +5 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
关于景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金恢复接受伍佰万... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-05 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-04 |
景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-01-03 |
关于景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金暂停接受伍佰万... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-03 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回... | 提示性公告,暂停 | 2023-12-21 |
关于景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金新增国联证券为... | 增加代销机构 | 2023-12-19 |
景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)持有人结构
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报告期
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)十大持有人
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)持仓变化
报告日
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 1.4562 | 3.78% | |
工银瑞信 | 0.4839 | 3.38% | |
广发国证 | 0.6059 | 3.36% | |
兴银国证 | 0.4969 | 3.35% | |
建信新能 | 0.5132 | 3.34% | |
景顺长城 | 0.4980 | 3.32% |