国泰中证生物医药ETF联接C

(006757)开放式-复制指数型

基金经理：梁杏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9246	净值增长率:0.24%	累计净值:0.9246	净值更新日期:2024/4/25	基金简称:生医联接C
最新规模:7.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方红医	0.9759	2.17%
东方红医	0.9657	2.16%
华安大中	1.0950	2.15%
嘉实全球	0.1070	2.10%
嘉实全球	0.7602	2.10%
瑞银(香	66.3840	2.08%
嘉实全球	0.7572	2.08%
中银大健	0.9958	1.97%
中银大健	1.0096	1.96%
嘉实清洁	0.5752	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8914	1.53%
国泰医药	0.7716	1.50%
国泰医药	0.7816	1.49%
国泰中证	0.9360	1.42%
国泰中证	0.9351	1.41%
国泰创新	0.8026	1.31%
国泰创新	0.8045	1.31%
国泰中证	0.4687	1.23%
国泰中证	0.5253	1.16%
国泰中证	0.5215	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.60%	-20.25%	-17.81%	-5.36%	-22.77%	-50.24%	-7.54%
同类排名(复制指数型)	821/932	601/862	980/1026	251/914	485/793	520/557	--
同类平均(复制指数型)	-2.92%	-15.39%	-3.53%	-11.05%	-20.10%	-25.08%	-
年化收益率(%)	-27.21%	-20.25%	-17.81%	-5.36%	-22.77%	-16.75%	-1.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证数据不全。
在财务资质方面，国泰中证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	0.20%
科学研究和技术服务业	0.14%
卫生和社会工作	0.02%
批发和零售业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
药明康德	0	0	0.14%	2053
恒瑞医药	0	0	0.10%	2574
天坛生物	0	0	0.02%	810
金域医学	0	0	0.02%	588
万泰生物	0	0	0.01%	319
君实生物	0	0	0.01%	388
甘李药业	0	0	0.01%	369
辽宁成大	0	0	0.01%	206
安图生物	0	0	0.01%	470
百克生物	0	0	0.01%	558

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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