南方中债3-5年农发行债券指数A

(006493)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：朱佳

单位净值:1.0877	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2407	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:南方农债A
最新规模:88.6亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%
华商丰利	1.2860	0.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	0.8119	5.81%
南方中国	0.7819	5.81%
南方港股	1.1606	5.41%
南方港股	1.1648	5.41%
南方香港	0.9398	4.12%
南方香港	1.4122	3.71%
南方恒生	0.6492	2.84%
南方恒生	0.7611	2.70%
南方恒生	0.7640	2.69%
南方恒生	0.7659	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.06%	5.52%	4.47%	3.60%	3.08%	13.48%	25.82%
同类排名(纯债债券型)	114/2351	219/2346	218/2698	983/2731	330/2816	155/2149	--
同类平均(纯债债券型)	0.99%	2.61%	2.06%	2.86%	0.48%	7.04%	-
年化收益率(%)	6.13%	5.52%	4.47%	3.60%	3.08%	4.49%	4.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.43	121.65	123.56

最新总份额：21.6844亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	885,359.13	99.93

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22农发07	220407	268,664.00	30.32
23农发03	230403	265,235.00	29.94
23农发15	230415	145,839.00	16.46
24农发05	240405	109,344.00	12.34
23农发07	230407	96,277.60	10.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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