鹏华中短债3个月定开债券A

(006434)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：张佳蕾王康佳王中兴

单位净值:1.1768	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.2284	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:鹏华中短A
最新规模:25.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6245	3.31%
南方昌元	1.5018	2.65%
南方昌元	1.5263	2.65%
鹏华可转	1.5040	2.33%
鹏华可转	1.1371	2.33%
华商丰利	1.8760	2.29%
华商丰利	1.8120	2.26%
万家周期	0.8511	2.22%
万家周期	0.8698	2.22%
东方可转	1.0709	2.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华沪深	1.9099	5.05%
大数据ET	1.3068	4.80%
鹏华中证	1.2224	4.46%
鹏华中证	1.8009	4.46%
鹏华中证	1.7991	4.45%
传媒ETF	1.2235	4.44%
鹏华创新	1.5163	4.36%
港股科技	1.1034	4.35%
鹏华中证	1.4871	4.26%
鹏华中证	1.1159	4.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.28%	2.95%	-0.50%	4.33%	3.18%	8.95%	22.93%
同类排名(中短期纯债型)	1700/2830	1710/2755	2330/2886	1476/2819	1406/2797	1411/2642	--
同类平均(中短期纯债型)	3.03%	4.10%	0.25%	4.58%	2.89%	8.79%	-
年化收益率(%)	2.55%	2.95%	-0.50%	4.33%	3.18%	2.98%	3.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	79.90	130.49	102.09

最新总份额：1.3662亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	78,752.57	31.35

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开07	230207	20,492.70	8.16
24国开02	240202	16,672.70	6.64
21国开08	210208	16,533.80	6.58
22国开03	220203	12,590.30	5.01
23国开02	230202	12,463.10	4.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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