传媒ETF
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近3月涨幅
22.84%
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近1年涨幅
34.93%
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近3年涨幅
77.46%
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 31.47% | 34.93% | 21.13% | 29.51% | 8.04% | 77.46% | 69.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 750/3803 | 1124/2921 | -- | 1222/3326 | 1572/2575 | 114/1849 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.11% | 30.73% | -- | 27.16% | 10.50% | 26.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 62.94% | 34.93% | 175.24% | 29.51% | 8.04% | 25.82% | 11.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 分众传媒 | -- | -- | 9.17% | 7.76% | 335 | -1822 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 7.21% | -2.30% | 475 | -704 | 咨询 |
| 岩山科技 | -- | -- | 4.95% | -8.16% | 31 | -215 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 4.95% | 44.74% | 57 | -359 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 4.60% | -20.42% | 371 | -1461 | 咨询 |
| 利欧股份 | -- | -- | 4.54% | -1.52% | 21 | -118 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 4.51% | -12.43% | 69 | -698 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 4.50% | 10.84% | 136 | -521 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 2.96% | -13.70% | 29 | -683 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 2.79% | -17.46% | 55 | -685 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-02-05 |
| 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2026-02-05 |
| 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金新增流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2026-01-28 |
| 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2025-12-05 |
| 鹏华基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-12-02 |
| 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金新增流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-11-19 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券股份有限公司为申购赎... | 增加代销机构 | 2025-11-10 |
| 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
传媒ETF(159805)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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传媒ETF(159805)持有人结构
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报告期
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传媒ETF(159805)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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传媒ETF(159805)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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传媒ETF(159805)持仓变化
报告日
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传媒ETF(159805)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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传媒ETF(159805)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商资管 | 1.0119 | 9.48% | |
| 国泰上证 | 1.0382 | 3.98% | |
| 国泰上证 | 1.0381 | 3.97% | |
| 航空航天 | 1.2828 | 1.86% | |
| 南方基金 | 1.7507 | 1.83% | |
| 兴银国证 | 0.9983 | 1.77% | |
| 兴银国证 | 0.9984 | 1.77% | |
| 南方富时 | 1.3870 | 1.72% | |
| 南方富时 | 1.3823 | 1.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 鹏华高端 | 1.8353 | 1.35% | |
| 鹏华高端 | 1.8069 | 1.35% | |
| 鹏华创新 | 2.1780 | 1.30% | |
| 鹏华科创 | 1.4389 | 1.09% | |
| 鹏华汽车 | 1.0555 | 0.96% | |
| 鹏华汽车 | 1.0365 | 0.96% | |
| 鹏华易选 | 1.6001 | 0.56% | |
| 鹏华易选 | 1.5862 | 0.56% | |
| 鹏华国证 | 1.1327 | 0.50% | |
| 鹏华养老 | 1.4062 | 0.48% |
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