鹏华弘益混合A
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20.22%
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近3年涨幅
16.96%
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数据日期:2024-11-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.88% | 20.22% | 20.33% | 0.53% | -3.79% | 16.96% | 83.03% |
同类排行(平衡混合型) | 1657/2965 | 243/2512 | 410/2886 | 244/2212 | 166/1335 | 35/1000 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 8.80% | 6.42% | 9.10% | -12.15% | -17.88% | -20.02% | -- |
年化收益率(%) | 7.75% | 20.22% | 23.48% | 0.53% | -3.79% | 5.65% | 8.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 4.82% | 18.72% | 2194 | -1350 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 4.40% | 5.52% | 101 | -835 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 4.38% | -0.45% | 191 | -1038 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.13% | 42.41% | 1088 | -932 | 咨询 |
招商公路 | -- | -- | 4.12% | 15.08% | 104 | -789 | 咨询 |
国电电力 | -- | -- | 4.12% | -11.40% | 104 | -929 | 咨询 |
苏州银行 | -- | -- | 3.71% | - | 71 | -644 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.48% | 5.14% | 356 | -1729 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 3.11% | 357.35% | 185 | -663 | 咨询 |
渝农商行 | -- | -- | 2.92% | 2,333.33% | 229 | -664 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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基金信息 |
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鹏华弘益混合A(001336)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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鹏华弘益混合A(001336)全部持股
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鹏华弘益混合A(001336)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信精选 | 1.2488 | 9.84% | |
东方人工 | 1.2927 | 9.59% | |
银华集成 | 1.2553 | 9.40% | |
银华集成 | 1.2626 | 9.40% | |
信澳博见 | 1.3038 | 9.30% |