鹏华弘益混合C
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数据日期:2024-9-30
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.91% | 28.09% | 28.21% | 0.49% | -3.84% | 25.84% | 91.59% |
同类排行(平衡混合型) | 365/2952 | 12/2485 | 43/2886 | 246/2212 | 168/1335 | 10/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 27.83% | 28.09% | 37.58% | 0.49% | -3.84% | 8.61% | 9.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
国电电力 | -- | -- | 4.65% | 26.36% | 1002 | +820 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 4.40% | 7.32% | 1182 | +961 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 4.38% | -11.34% | 2203 | +1233 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 4.17% | 3.73% | 889 | +678 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.06% | -3.79% | 3416 | +1991 | 咨询 |
唐山港 | -- | -- | 3.79% | 16.98% | 648 | +589 | 咨询 |
招商公路 | -- | -- | 3.58% | 7.83% | 813 | +590 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.31% | 4.09% | 1942 | +1269 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 3.19% | 121.53% | 1582 | +1054 | 咨询 |
桂冠电力 | -- | -- | 3.09% | - | 344 | +333 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
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基金信息 |
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鹏华弘益混合C(001337)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华弘益混合C(001337)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |