汇安鼎利纯债A

(006431)开放式-纯债债券型

基金经理：金鸿峰

单位净值:1.0916	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.1416	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:汇安鼎利A
最新规模:10.65亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴合安平	0.9776	0.41%
兴合安平	0.9824	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安成长	0.7760	4.33%
汇安成长	0.8172	4.33%
汇安趋势	1.0159	2.41%
汇安趋势	0.9832	2.41%
汇安润阳	0.6372	2.12%
汇安润阳	0.6319	2.10%
汇安均衡	0.6468	2.10%
汇安行业	1.3060	2.10%
汇安泓阳	0.7477	2.08%
汇安远见	0.7643	1.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.34%	4.73%	2.11%	3.73%	2.91%	12.39%	14.47%
同类排名(纯债债券型)	273/1510	329/1220	398/1821	533/1324	132/915	199/697	--
同类平均(纯债债券型)	2.85%	4.45%	2.01%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	6.68%	4.73%	2.11%	3.73%	2.91%	4.13%	2.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.48	124.78	123.25

最新总份额：9.8106亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	36,281.12	34.07
政策性金融债	7,057.85	6.63

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21齐鲁银行二级01	2120080	10,582.30	9.94
23恒丰银行绿色金融债	2328015	9,296.39	8.73
22南京银行绿色债	2220085	9,167.92	8.61
23渤海银行01	2328012	7,234.50	6.79
22国开02	220202	7,057.85	6.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情