汇安中短债债券E
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数据日期：2024-11-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.31% | 5.05% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2350/2476 | 2365/2418 | 2770/2815 | 2478/2797 | 2174/2833 | 2044/2234 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.59% | 3.97% | 3.43% | 2.89% | 0.49% | 7.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.00% | 0.00% | -- | 0.31% | 0.00% | 0.10% | 0.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 90,909.11 | 27.85 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-10-09 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-09 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安中短债债券型证券投资基金（2024年第4号）招... | 招募说明书(更新 | 2024-10-09 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年09月27日 | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司汇安中短债债券型证券投资基金（2024年第3号）招... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金暂停及恢复代销渠道大额申购（含转换转入及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安中短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
汇安中短债债券E(007211)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安中短债债券E(007211)持有人结构
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报告期
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汇安中短债债券E(007211)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安中短债债券E(007211)历史净值
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安中短债债券E(007211)持仓变化
报告日
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汇安中短债债券E(007211)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安中短债债券E(007211)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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基金负债表
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| 华夏精选 | 1.2058 | 0.65% | |
| 兴业启元 | 1.3164 | 0.64% | |
| 华泰保兴 | 1.1624 | 0.54% |
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| 汇安裕鑫 | 1.0586 | 0.07% | |
| 汇安裕同 | 1.0784 | 0.07% | |
| 汇安鼎利 | 1.1023 | 0.05% | |
| 汇安裕和 | 1.1474 | 0.05% | |
| 汇安中债 | 1.0391 | 0.05% | |
| 汇安中债 | 1.0334 | 0.05% |
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