诺安恒鑫混合

(006429)开放式-偏股混合型

基金经理：刘晓飞

单位净值:1.1321	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.1321	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安恒鑫
最新规模:0.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安利鑫	1.6414	2.43%
诺安利鑫	1.6272	2.42%
诺安全球	1.3380	1.44%
诺安景鑫	1.5839	1.39%
诺安多策	1.5190	1.20%
诺安全球	1.2970	1.09%
诺安汇利	1.6498	0.89%
诺安汇利	1.6741	0.89%
诺安鸿鑫	1.3803	0.76%
诺安鸿鑫	1.3977	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.90%	-11.69%	-0.37%	-17.53%	-20.96%	-25.58%	13.21%
同类排名(偏股混合型)	2930/4656	3005/4524	3498/5012	4145/5046	3357/4927	2015/3019	--
同类平均(偏股混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	-3.80%	-11.69%	-0.37%	-17.53%	-20.96%	-8.53%	2.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.44	91.89	85.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安恒鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安恒鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安恒鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安恒鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安恒鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安恒鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安恒鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，诺安恒鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安恒鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	52.39%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	5.57%	1160
中伟股份	0	0	5.05%	13
广和通	0	0	5.04%	25
中钨高新	0	0	4.51%	51
中信博	0	0	4.39%	70
聚和材料	0	0	4.26%	25
海目星	0	0	4.06%	3
和林微纳	0	0	3.96%	1
国机精工	0	0	3.35%	1
东山精密	0	0	3.19%	64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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