国融稳融债券A

(006356)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:0.9649	净值增长率:-2.05%	累计净值:0.9649	净值更新日期:2020/6/24
基金简称:国融稳融A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国融融信	0.9057	0.46%
国融融信	0.8937	0.45%
国融添益	1.0289	0.05%
国融添益	1.0215	0.05%
国融稳益	1.0663	0.04%
国融稳益	1.0588	0.04%
国融融君	0.9436	0.01%
国融融君	0.9618	0.01%
国融融泰	0.7051	0.00%
国融融泰	0.7013	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-06-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.24%	-3.98%	-	-	-	-	-3.51%
同类排名(二级债基)	1681/1858	1373/1382	/	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.39%	3.64%	-	-	-	8.05%	-
年化收益率(%)	-14.48%	-3.98%	-	-	-	-	-2.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-31
债券市值/基金净值	81.59	92.27	82.31

最新总份额：0.0002亿份

2020-03-31

券种分布

数据日期：2020-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	350.82	33.12
可交换公司债券	246.10	23.24
可转换企业债	127.68	12.06
国债	99.56	9.40

五大债券

数据日期：2020-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1704	108602	350.82	33.12
G三峡EB1	132018	104.19	9.84
浦发转债	110059	104.10	9.83
16国债19	019547	99.56	9.40
17宝武EB	132013	71.39	6.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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