创金合信恒利超短债债券C

(006077)开放式-中短期纯债型

基金经理：谢创吕沂洋

单位净值:1.0215	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1965	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:创金恒利C
最新规模:18.72亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.3596	0.51%
天治可转	1.4203	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	2.4812	2.20%
创金合信	2.3817	2.20%
创金合信	0.7335	1.57%
创金合信	0.7431	1.56%
创金合信	0.5948	1.14%
创金合信	0.7652	0.96%
创金合信	0.7420	0.95%
创金合信	1.9499	0.94%
创金合信	1.9748	0.94%
创金合信	0.7740	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.89%	2.42%	1.90%	2.87%	1.86%	7.53%	20.25%
同类排名(中短期纯债型)	2170/2771	2266/2709	2357/2815	1722/2797	1652/2833	1821/2504	--
同类平均(中短期纯债型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	1.77%	2.42%	1.90%	2.87%	1.86%	2.51%	3.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.60	117.10	116.53

最新总份额：3.0105亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	30,534.11	16.32
普通企业债	11,364.04	6.07
政策性金融债	11,201.85	5.99

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21衡阳城投MTN003	102103131	11,364.00	6.07
22国开02	220202	11,201.80	5.99
20农业银行二级01	2028013	10,178.60	5.44
22海通02	185359	10,172.10	5.44
20交通银行二级	2028018	10,183.40	5.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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