嘉实深证基本面120ETF联接C

(005998)开放式-复制指数型

基金经理：李直

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1020	净值增长率:-2.24%	累计净值:1.1020	净值更新日期:2024/7/23	基金简称:嘉实联接C
最新规模:3.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
广发中证	0.7969	2.11%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
招商中证	0.9042	2.07%
交银中证	0.9533	1.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.5673	2.79%
嘉实全球	1.5535	2.79%
嘉实美国	4.5170	1.69%
嘉实美国	3.8640	1.66%
嘉实纳斯	1.3313	1.56%
嘉实标普	1.0570	1.52%
嘉实纳斯	1.5791	1.44%
嘉实纳斯	1.5882	1.44%
嘉实纳斯	1.5791	1.43%
嘉实全球	0.1575	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.53%	-12.30%	-4.09%	-5.73%	-17.71%	-26.83%	9.43%
同类排名(复制指数型)	1189/2465	875/2109	1157/2574	856/2162	680/1811	516/1172	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-18.81%	-24.82%	-
年化收益率(%)	5.06%	-12.30%	-4.09%	-5.73%	-17.71%	-8.94%	1.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.29	0.34	0.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实深证数据不全。
在财务资质方面，嘉实深证数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实深证数据不全。
在财务资质方面，嘉实深证数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实深证数据不全。
在财务资质方面，嘉实深证数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
制造业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
ST阳光城	0	0	0.00%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：1帖子数：1

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情