国泰聚利价值定期开放灵活配置混合

(005746)开放式-平衡混合型

基金经理：程洲程瑶

单位净值:1.1799	净值增长率:-0.41%	累计净值:1.3289	净值更新日期:2024/4/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰聚利
最新规模:9.32亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成动态	0.9292	11.23%
中信保诚	1.1475	9.12%
长城久嘉	1.3436	7.95%
长城久嘉	1.1337	7.94%
华夏新锦	1.4488	7.91%
华夏新锦	1.4475	7.91%
宝盈新锐	1.6770	7.85%
诺安稳健	0.8490	7.74%
建信灵活	0.8425	7.60%
天治量化	0.5301	7.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8403	6.25%
国泰中证	0.8907	5.04%
国泰中证	0.8659	4.95%
国泰中证	0.8832	4.84%
国泰中证	0.9586	4.73%
国泰中证	0.9580	4.72%
国泰中证	0.8196	4.69%
国泰中证	0.9263	4.55%
国泰中证	0.9285	4.54%
国泰中证	0.8128	4.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.51%	-0.50%	0.49%	1.21%	-2.10%	5.85%	35.15%
同类排名(平衡混合型)	1653/4936	833/4791	2397/5012	718/5046	635/4927	426/3067	--
同类平均(平衡混合型)	-3.64%	-13.06%	-1.49%	-8.18%	-14.65%	-16.04%	-
年化收益率(%)	-1.03%	-0.50%	0.49%	1.21%	-2.10%	1.95%	5.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.42	4.88	9.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰聚利以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰聚利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰聚利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰聚利选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰聚利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰聚利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰聚利选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰聚利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰聚利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	9.09%
房地产业	0.92%
金融业	0.22%
批发和零售业	0.14%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
龙净环保	0	0	3.10%	109
昂利康	0	0	1.00%	94
华发股份	0	0	0.92%	575
苑东生物	0	0	0.86%	161
欧菲光	0	0	0.65%	178
建龙微纳	0	0	0.55%	162
泰嘉股份	0	0	0.45%	200
弘信电子	0	0	0.39%	52
贵州茅台	0	0	0.33%	3509
皇马科技	0	0	0.33%	130

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：11帖子数：12

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情