东吴悦秀纯债债券C

(005574)开放式-纯债债券型

基金经理：潘如璐邵笛

单位净值:1.1090	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1940	净值更新日期:2024/4/19
基金简称:东吴悦秀C
最新规模:11.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
兴业年年	1.2920	0.62%
国泰睿鸿	1.0387	0.51%
易方达兴	1.0068	0.46%
兴业绿色	1.0497	0.45%
易方达兴	1.0065	0.45%
兴业绿色	1.0522	0.44%
中信建投	1.0968	0.41%
兴业定开	1.2410	0.41%
泰康年年	1.0597	0.37%
广发汇元	1.0329	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0481	0.27%
东吴添瑞	1.0497	0.27%
东吴配置	1.3395	0.11%
东吴配置	1.3213	0.10%
东吴瑞盈	1.0164	0.07%
东吴添利	1.0533	0.06%
东吴添利	1.0556	0.05%
东吴鼎泰	1.0865	0.05%
东吴鼎泰	1.0764	0.05%
东吴悦秀	1.1156	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.80%	3.76%	1.83%	2.28%	2.03%	9.19%	20.17%
同类排名(纯债债券型)	688/1621	888/1309	735/1823	1180/1324	551/915	568/740	--
同类平均(纯债债券型)	2.82%	4.45%	1.99%	4.00%	2.40%	12.20%	-
年化收益率(%)	5.60%	3.76%	1.83%	2.28%	2.03%	3.06%	3.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.89	85.97	98.85

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	47,615.46	42.78
国债	7,029.64	6.32

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	14,429.70	12.96
22国开08	220208	12,272.70	11.03
18国开06	180206	10,661.10	9.58
23进出03	230303	10,252.00	9.21
23附息国债18	230018	7,029.64	6.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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