东吴悦秀纯债债券C

(005574)开放式-纯债债券型

基金经理：潘如璐邵笛

单位净值:1.0872	净值增长率:0.06%	累计净值:1.2022	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:东吴悦秀C
最新规模:9.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴多策	1.7825	0.15%
东吴多策	1.8075	0.14%
东吴国企	0.7417	0.09%
东吴国企	0.7501	0.09%
东吴双动	0.5332	0.08%
东吴双动	0.5359	0.08%
东吴瑞盈	1.0057	0.07%
东吴鼎泰	1.0896	0.03%
东吴添瑞	1.0572	0.03%
东吴添瑞	1.0550	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.45%	3.37%	2.59%	2.28%	2.03%	8.60%	21.07%
同类排名(纯债债券型)	730/1715	879/1295	982/1821	1180/1324	551/915	558/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.03%	2.94%	4.00%	2.40%	11.46%	-
年化收益率(%)	4.91%	3.37%	2.59%	2.28%	2.03%	2.87%	3.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.89	85.97	98.85

最新总份额：0.0001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	31,316.95	33.41

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发07	230407	7,169.61	7.65
19国开05	190205	6,467.04	6.90
22进出05	220305	6,168.15	6.58
23进出03	230303	6,115.45	6.52
21国开10	210210	5,396.71	5.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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