东吴新趋势价值线混合
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近3月涨幅
-22.50%
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近1年涨幅
25.64%
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近3年涨幅
168.99%
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数据日期：2026-9-4
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.57% | 25.64% | 6.97% | 90.39% | 36.09% | 168.99% | 273.31% |
| 同类排行（平衡混合型） | 853/3925 | 799/3267 | 1389/3937 | 100/3337 | 38/2896 | 64/2285 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.46% | 14.39% | 4.63% | 32.63% | 2.94% | 36.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.15% | 25.64% | 10.31% | 90.39% | 36.09% | 56.33% | 24.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 9.72% | 4.97% | 5253 | +2617 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 9.70% | 2.00% | 3854 | +2662 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 9.70% | 5.78% | 3066 | +2523 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 9.11% | -0.44% | 4020 | +3397 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.83% | -3.60% | 6543 | +3229 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 8.50% | 38.66% | 2372 | +1767 | 咨询 |
| 水晶光电 | -- | -- | 7.72% | 31.97% | 1363 | +1287 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 7.54% | -1.69% | 2033 | +1654 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 6.28% | - | 2550 | +1927 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 5.76% | - | 3364 | +2785 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2020年半年度报告 | 基金财产诉讼,基 | 2020-08-28 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机... | 定期定额投资,基 | 2026-08-06 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通在华泰证券股份有限公司定期定... | 定期定额投资 | 2026-07-21 |
| 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市排排网基金销售有限责任... | 增加代销机构,基 | 2026-07-21 |
| 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司... | 增加代销机构,基 | 2026-07-03 |
| 东吴基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2026-06-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴新趋势价值线混合(001322)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴新趋势价值线混合(001322)持有人结构
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报告期
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东吴新趋势价值线混合(001322)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东吴新趋势价值线混合(001322)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东吴新趋势价值线混合(001322)持仓变化
报告日
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东吴新趋势价值线混合(001322)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴新趋势价值线混合(001322)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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| 永赢新兴 | 1.0889 | 4.19% | |
| 中欧农业 | 1.1678 | 4.17% | |
| 中欧农业 | 1.1585 | 4.16% | |
| 国泰产业 | 0.8455 | 3.92% | |
| 国泰产业 | 0.8448 | 3.91% | |
| 东财卓越 | 1.3418 | 3.81% | |
| 东财卓越 | 1.3153 | 3.81% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 东吴国企 | 0.9102 | 0.31% | |
| 东吴国企 | 0.8924 | 0.30% | |
| 东吴安鑫 | 1.5137 | 0.22% | |
| 东吴安鑫 | 1.4854 | 0.22% | |
| 东吴优益 | 1.1080 | 0.05% | |
| 东吴添瑞 | 1.1163 | 0.05% | |
| 东吴优益 | 1.1357 | 0.05% | |
| 东吴添瑞 | 1.1091 | 0.05% |
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