东吴新趋势价值线混合
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41.81%
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近1年涨幅
12.43%
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近3年涨幅
64.41%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 20.31% | 12.43% | 14.87% | 41.99% | -33.21% | 64.41% | 54.71% |
同类排行(平衡混合型) | 34/2689 | 21/2178 | 91/2886 | 3/2211 | 1241/1335 | 5/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.89% | -14.20% | -0.83% | -12.15% | -17.88% | -19.66% | -- |
年化收益率(%) | 40.63% | 12.43% | 44.86% | 41.99% | -33.21% | 21.47% | 6.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
韦尔股份 | -- | -- | 9.30% | -1.27% | 226 | -1333 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 9.19% | -0.54% | 265 | -1086 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 8.82% | -6.37% | 1160 | -2195 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 8.72% | 18.64% | 577 | -1495 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 8.37% | 19.40% | 594 | -916 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 8.00% | 25.98% | 642 | -799 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 7.58% | 11.63% | 1028 | -1419 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 7.03% | 14.68% | 535 | -726 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 6.48% | 6.06% | 137 | -557 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 6.12% | 232.61% | 332 | -1143 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
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东吴新趋势价值线混合(001322)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴新趋势价值线混合(001322)持有人结构
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东吴新趋势价值线混合(001322)十大持有人
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东吴新趋势价值线混合(001322)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东吴新趋势价值线混合(001322)全部持股
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东吴新趋势价值线混合(001322)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8061 | 2.66% | |
国泰科创 | 0.7436 | 2.52% | |
广发科创 | 0.6737 | 2.18% | |
招商远见 | 0.9881 | 2.13% | |
湘财医药 | 1.1856 | 1.95% |