东吴新趋势价值线混合
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37.02%
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近3年涨幅
49.17%
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数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 31.27% | 37.02% | 38.29% | 41.99% | -33.21% | 49.17% | 86.25% |
同类排行(平衡混合型) | 26/2934 | 6/2469 | 17/2886 | 3/2212 | 1241/1335 | 3/1001 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 7.93% | 0.54% | 4.07% | -12.15% | -17.88% | -21.15% | -- |
年化收益率(%) | 62.55% | 37.02% | 49.21% | 41.99% | -33.21% | 16.39% | 9.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 9.50% | 7.71% | 3795 | +2632 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 9.08% | -2.37% | 1300 | +1072 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 8.82% | 10.25% | 2202 | +1560 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 8.69% | 14.64% | 2824 | +1797 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 8.23% | 22.47% | 1663 | +1494 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 7.98% | 13.51% | 2140 | +1604 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 7.58% | 426.39% | 1277 | +1224 | 咨询 |
鹏鼎控股 | -- | -- | 7.18% | 116.92% | 1318 | +1260 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 6.60% | 1.85% | 1222 | +1085 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 5.30% | -42.33% | 823 | +556 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-09-24 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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东吴新趋势价值线混合(001322)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴新趋势价值线混合(001322)持有人结构
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东吴新趋势价值线混合(001322)十大持有人
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东吴新趋势价值线混合(001322)历史净值
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东吴新趋势价值线混合(001322)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴新趋势价值线混合(001322)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华创业 | 0.6480 | 13.80% | |
红土创新 | 0.6927 | 12.29% | |
红土创新 | 0.6848 | 12.28% | |
银华战略 | 1.3300 | 11.77% | |
泰康北交 | 1.3941 | 11.48% | |
泰康北交 | 1.4044 | 11.47% | |
安联中国 | 1.2491 | 10.94% |