东吴新趋势价值线混合
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近3月涨幅
12.40%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
43.39%
43.39%
数据日期:2024-7-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 28.08% | 0.23% | 20.35% | 41.99% | -33.21% | 43.39% | 62.09% |
同类排行(平衡混合型) | 12/2797 | 200/2310 | 47/2887 | 3/2212 | 1241/1335 | 5/1005 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.02% | -17.48% | -5.94% | -12.15% | -17.88% | -26.56% | -- |
年化收益率(%) | 56.17% | 0.23% | 39.94% | 41.99% | -33.21% | 14.46% | 6.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
韦尔股份 | -- | -- | 9.30% | -1.27% | 226 | -1301 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 9.19% | -0.54% | 266 | -972 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 8.82% | -6.37% | 1161 | -2080 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 8.72% | 18.64% | 578 | -1351 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 8.37% | 19.40% | 595 | -812 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 8.00% | 25.98% | 642 | -717 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 7.58% | 11.63% | 1028 | -1163 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 7.03% | 14.68% | 537 | -608 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 6.48% | 6.06% | 137 | -549 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 6.12% | 232.61% | 333 | -1051 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴新趋势价值线混合(001322)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴新趋势价值线混合(001322)持有人结构
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报告期
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东吴新趋势价值线混合(001322)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东吴新趋势价值线混合(001322)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东吴新趋势价值线混合(001322)持仓变化
报告日
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东吴新趋势价值线混合(001322)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴新趋势价值线混合(001322)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富全 | 0.9738 | 1.98% | |
摩根全球 | 1.0784 | 1.75% | |
华夏全球 | 0.2482 | 1.51% | |
益民品质 | 0.5552 | 1.41% | |
易方达全 | 1.2223 | 1.32% | |
易方达全 | 1.2100 | 1.32% | |
易方达全 | 0.1697 | 1.31% |