安信恒利增强债券A

(005271)开放式-二级债基

基金经理：黄晓宾邱家庆

单位净值:1.0728	净值增长率:0.24%	累计净值:1.0728	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:安信恒利A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信深圳	0.9355	0.53%
安信深圳	0.9252	0.52%
安信医药	1.1114	0.52%
安信医药	1.0936	0.51%
安信新能	0.7463	0.46%
安信优势	2.4669	0.46%
安信民稳	1.3892	0.46%
安信优势	2.4300	0.46%
安信民稳	1.4138	0.46%
安信新能	0.7528	0.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.00%	-2.31%	1.40%	-2.59%	-7.04%	-3.24%	7.28%
同类排名(二级债基)	2247/2354	2273/2387	1739/2697	2626/2730	2638/2815	1950/2052	--
同类平均(二级债基)	2.19%	2.91%	1.74%	2.86%	0.49%	8.94%	-
年化收益率(%)	0.00%	-2.31%	1.40%	-2.59%	-7.04%	-1.08%	1.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.96	83.92	86.39

最新总份额：0.0751亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	442.05	39.29
国债	321.06	28.54
普通企业债	51.46	4.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债10	019703	101.95	9.06
24国债04	019735	100.82	8.96
23国债23	019726	67.70	6.02
22首城02	185968	51.46	4.57
23国债03	019696	50.60	4.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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