安信鑫发优选混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
7.98%
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近3年涨幅
-8.55%
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数据日期：2025-6-13
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.51% | 7.98% | 1.65% | 9.26% | -4.96% | -8.55% | 111.66% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1483/3220 | 1458/2859 | 1927/3325 | 732/2886 | 523/2212 | 609/1505 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.81% | 11.33% | 5.34% | 2.94% | -12.15% | -11.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.02% | 7.98% | 3.67% | 9.26% | -4.96% | -2.85% | 9.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.75% | 62.43% | 2048 | -829 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 5.38% | 144.55% | 958 | -1489 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.79% | 76.28% | 1046 | -1784 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 3.58% | 250.98% | 136 | -984 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.80% | 56.42% | 589 | -1594 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.70% | 6.30% | 2146 | -1028 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.70% | -12.05% | 2363 | -1628 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 2.51% | 151.00% | 896 | -1223 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 2.48% | 12,300.00% | 206 | -827 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.43% | 8.00% | 3239 | -1728 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2025-05-28 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-20 |
| 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-20 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信鑫发优选混合A(000433)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信鑫发优选混合A(000433)持有人结构
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报告期
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安信鑫发优选混合A(000433)十大持有人
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安信鑫发优选混合A(000433)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信鑫发优选混合A(000433)持仓变化
报告日
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安信鑫发优选混合A(000433)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信鑫发优选混合A(000433)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 华富永鑫 | 1.3104 | 3.14% | |
| 华富永鑫 | 1.3483 | 3.14% | |
| 南方港股 | 1.3739 | 2.94% | |
| 南方港股 | 1.3334 | 2.93% |
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| 安信一带 | 1.6356 | 0.06% | |
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