安信鑫发优选混合A
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近3年涨幅
31.20%
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数据日期:2023-9-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.79% | -7.00% | -2.91% | -25.94% | 63.31% | 31.20% | 94.70% |
同类排行(平衡混合型) | 396/2329 | 691/1788 | 593/2211 | 1015/1335 | 13/1054 | 53/1019 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -10.18% | -10.43% | -8.84% | -17.88% | 11.01% | -4.40% | -- |
年化收益率(%) | -7.59% | -7.00% | -3.92% | -25.94% | 63.31% | 10.40% | 9.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
五粮液 | -- | -- | 3.48% | 9.43% | 2440 | +794 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.20% | 0.95% | 3791 | +1465 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 3.10% | 新进 | 1243 | +885 | 咨询 |
长虹美菱 | -- | -- | 3.06% | 新进 | 320 | +308 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 3.02% | 147.54% | 642 | +548 | 咨询 |
宝新能源 | -- | -- | 2.88% | 24.14% | 484 | +421 | 咨询 |
石英股份 | -- | -- | 2.66% | 15.65% | 900 | +680 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.44% | -18.39% | 1961 | +1242 | 咨询 |
抚顺特钢 | -- | -- | 2.42% | 新进 | 428 | +374 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 2.29% | -3.38% | 637 | +518 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年3月更新) | 招募说明书(更新 | 2023-03-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信鑫发优选混合A(000433)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信鑫发优选混合A(000433)持有人结构
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报告期
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安信鑫发优选混合A(000433)十大持有人
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报告日
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安信鑫发优选混合A(000433)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信鑫发优选混合A(000433)持仓变化
报告日
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安信鑫发优选混合A(000433)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信鑫发优选混合A(000433)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧瑾和 | 1.3028 | 4.70% | |
中欧瑾和 | 1.2383 | 4.70% | |
国泰新经 | 1.9630 | 4.53% | |
国泰优势 | 1.6344 | 4.48% | |
银华集成 | 0.9096 | 4.37% | |
银华集成 | 0.9063 | 4.36% | |
前海开源 | 1.3560 | 4.07% |