安信鑫发优选混合A

(000433)开放式-平衡混合型

基金经理：黎志军

单位净值:1.8411	净值增长率:1.58%	累计净值:1.8411	净值更新日期:2024/9/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:安信鑫发A
最新规模:0.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛城镇	0.9854	7.98%
长盛城镇	0.9786	7.98%
信澳业绩	0.4843	7.74%
信澳业绩	0.4905	7.73%
东财数字	0.8586	7.62%
东财数字	0.8412	7.61%
财通景气	0.9016	7.51%
财通景气	0.8931	7.50%
财通匠心	0.5805	7.18%
财通匠心	0.5920	7.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信创新	0.4404	5.21%
安信创新	0.4490	5.20%
安信睿见	0.8338	4.96%
安信睿见	0.8397	4.95%
安信价值	1.3467	4.94%
安信价值	1.3719	4.93%
安信成长	0.9660	4.86%
安信均衡	0.7632	4.85%
安信均衡	0.7502	4.84%
安信新回	1.8830	4.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.83%	-5.58%	-3.40%	-4.96%	-25.94%	-33.30%	84.11%
同类排名(平衡混合型)	710/2903	489/2457	795/2886	523/2212	1015/1335	467/1002	--
同类平均(平衡混合型)	-8.98%	-14.06%	-10.08%	-12.15%	-17.88%	-31.12%	-
年化收益率(%)	-7.67%	-5.58%	-3.40%	-4.96%	-25.94%	-11.10%	7.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	55.64	81.27	67.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，安信鑫发以中盘股为主。
在财务资质方面，安信鑫发以成长型为主。
在持仓周转率方面，安信鑫发交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信鑫发选股无显著特征。
在财务资质方面，安信鑫发选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信鑫发无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，安信鑫发选股无显著特征。
在财务资质方面，安信鑫发选股无显著特征。
在持仓周转率方面，安信鑫发无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	43.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.63%
金融业	4.30%
采矿业	3.37%
卫生和社会工作	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	1.54%
农、林、牧、渔业	1.41%
房地产业	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84%
批发和零售业	0.46%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	3.16%	2059
盛美上海	0	0	2.96%	441
亿纬锂能	0	0	2.64%	1214
万华化学	0	0	2.59%	1999
宁德时代	0	0	2.36%	4038
紫金矿业	0	0	2.27%	3553
五粮液	0	0	2.25%	2172
伊利股份	0	0	2.10%	1829
迈瑞医疗	0	0	2.03%	2073
贵州茅台	0	0	1.94%	3207

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.47	4.06	4.31	10.59	10.79	27.30	--	18.75	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			7.14%	1/268	27.96%	1/268	26.05%	20/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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