广发中证基建工程ETF联接A

(005223)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：霍华明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7925	净值增长率:-3.48%	累计净值:0.7925	净值更新日期:2025/1/2	基金简称:广发基建A
最新规模:20.72亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0824	1.60%
华夏中证	1.1817	1.57%
黄金股ET	0.8930	1.57%
国泰中证	0.8674	1.56%
南方中证	0.9536	1.53%
南方中证	0.9535	1.53%
易方达中	0.9358	1.52%
易方达中	0.9363	1.52%
永赢中证	1.0806	1.50%
永赢中证	1.0776	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发道琼	0.3089	1.31%
广发道琼	0.3109	1.30%
广发道琼	2.2477	1.30%
广发道琼	2.2206	1.30%
广发道琼	0.3127	1.30%
广发道琼	2.2347	1.30%
广发美国	0.1721	0.94%
广发美国	1.2370	0.90%
广发上海	1.3487	0.89%
广发上海	1.3486	0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.17%	12.77%	-3.48%	12.77%	-7.19%	-7.38%	-20.75%
同类排名(复制指数型)	2067/2846	1161/2319	2620/3177	1239/2575	977/2162	378/1480	--
同类平均(复制指数型)	16.58%	11.18%	-2.70%	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	14.33%	12.77%	-3.48%	12.77%	-7.19%	-2.46%	-3.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.00	3.24	0.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

建筑业	2.48%
制造业	0.12%
采矿业	0.09%
科学研究和技术服务业	0.08%
批发和零售业	0.03%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国建筑	0	0	0.30%	331
中国中铁	0	0	0.26%	77
中国电建	0	0	0.23%	51
中国铁建	0	0	0.20%	42
中国交建	0	0	0.17%	33
中国能建	0	0	0.15%	20
中国化学	0	0	0.15%	61
中国中冶	0	0	0.12%	12
金诚信	0	0	0.09%	96
四川路桥	0	0	0.09%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2021-06-30

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