易方达龙宝货币C

(005098)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：梁莹

七日年化收益率:1.92%	每万份收益:0.505	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/5/8
最新规模:16.74亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基龙宝C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.6092	2.616%
浦银日日	0.4863	2.537%
兴业货币	0.5700	2.516%
新华壹诺	0.4575	2.511%
南方薪金	0.5373	2.463%
民生加银	0.6572	2.432%
长城工资	1.6536	2.401%
长城工资	1.6535	2.401%
中欧滚钱	0.5441	2.371%
新华壹诺	0.4553	2.314%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0697	7.71%
易方达中	0.1151	7.47%
易方达中	0.1181	7.46%
易方达中	0.8385	7.35%
易方达中	0.8171	7.33%
易方达标	0.1863	6.64%
易方达标	0.1845	6.59%
易方达标	1.3226	6.51%
易方达标	1.3100	6.50%
易方达标	0.5754	4.62%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29
七日年化收益率(%)	1.924%	1.936%	1.946%	1.941%	1.927%	1.913%
同类排名(货币A)	147/281	120/281	115/281	110/281	105/281	100/281
万份收益(元)	0.5047	0.5083	0.5298	2.6400	0.5272	0.5193
近一年收益率(%)	2.25%	2.26%	2.26%	2.27%	2.26%	2.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.74	36.01	42.24

最新总份额：13.5768亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	518,388.15	8.55
政策性金融债	278,076.18	4.58

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD004	112408004	199,895.00	3.30
24招商银行CD005	112407005	99,286.20	1.64
21农发09	210409	88,211.40	1.45
23国开13	230213	73,705.30	1.22
23进出06	230306	62,663.30	1.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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