鑫元鑫趋势A

(004944)开放式-平衡混合型

基金经理：刘宇涛

单位净值:1.2826	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.2826	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元趋势A
最新规模:0.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元消费	0.6207	1.09%
鑫元消费	0.6175	1.08%
鑫元欣享	0.8872	1.05%
鑫元欣享	0.8871	1.05%
鑫元数字	0.9229	0.74%
鑫元数字	0.9265	0.74%
鑫元长三	0.8561	0.60%
鑫元长三	0.8482	0.59%
鑫元国证	0.7797	0.56%
鑫元国证	0.7827	0.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.26%	-11.66%	-6.84%	-2.06%	-15.50%	-20.06%	28.26%
同类排名(平衡混合型)	3321/4711	2620/4586	3656/5011	1689/5046	2559/4927	1388/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	0.52%	-11.66%	-6.84%	-2.06%	-15.50%	-6.69%	4.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.76	81.63	83.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫趋以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫趋以成长型为主。
在持仓周转率方面，鑫元鑫趋交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫趋以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫趋选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫趋无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元鑫趋以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元鑫趋选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元鑫趋无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	62.73%
采矿业	6.27%
批发和零售业	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.37%
金融业	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.13%
文化、体育和娱乐业	1.99%
科学研究和技术服务业	1.74%
租赁和商务服务业	1.72%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
清溢光电	0	0	2.47%	12
中航光电	0	0	2.44%	374
中国神华	0	0	2.34%	1031
奥海科技	0	0	2.22%	53
内蒙华电	0	0	2.13%	93
科伦药业	0	0	2.09%	550
苏美达	0	0	2.06%	19
中南传媒	0	0	1.99%	66
美的集团	0	0	1.92%	2017
恒力石化	0	0	1.92%	78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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