中欧滚钱宝货币C

(004939)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：张东波管志玉

七日年化收益率:1.46%	每万份收益:0.358	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:0.89亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中欧滚钱C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
景顺长城	1.1394	2.608%
鹏扬通利	1.6743	2.334%
鹏扬通利	1.6742	2.334%
华夏保证	0.3531	2.300%
长城工资	0.7714	2.247%
长城工资	0.7716	2.247%
中银证券	0.9269	2.168%
中信保诚	0.4352	2.088%
鹏扬通利	1.6085	2.088%
泰康现金	0.6734	2.058%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧港股	1.0271	1.83%
中欧港股	1.0102	1.82%
中欧中证	0.7784	1.62%
中欧中证	0.7791	1.62%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
中欧医疗	0.9351	1.54%
中欧医疗	0.8962	1.53%
中欧医疗	1.5098	0.99%
中欧医疗	1.4571	0.98%
中欧碳中	0.6572	0.97%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.459%	1.462%	1.466%	1.480%	1.485%	1.490%
同类排名(货币A)	254/283	252/283	252/283	253/283	253/283	253/283
万份收益(元)	0.3578	0.3574	0.6082	0.3625	0.3641	0.7279
近一年收益率(%)	1.84%	1.84%	1.84%	1.85%	1.84%	1.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.69	32.12	42.56

最新总份额：0.8471亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	825,282.01	7.03
普通金融债	166,669.04	1.42
政策性金融债	123,064.09	1.05

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发21	230421	123,064.00	1.05
24浦发银行CD177	112409177	99,556.30	0.85
24建设银行CD208	112405208	99,571.10	0.85
24农业银行CD166	112403166	99,556.30	0.85
24浦发银行CD173	112409173	99,571.10	0.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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