中加纯债定开债券A

(004911)开放式-纯债债券型

基金经理：王霈

单位净值:1.0400	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2818	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:中加定开A
最新规模:86.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	0.9788	3.41%
天弘弘丰	1.0005	3.41%
金鹰添利	0.9514	1.83%
安信目标	1.3113	1.59%
安信目标	1.2743	1.59%
中邮纯债	1.2500	1.22%
中邮纯债	1.2680	1.20%
交银强化	1.0485	1.16%
交银强化	1.0853	1.16%
国联恒鑫	1.0324	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加科技	0.7368	6.38%
中加科技	0.7392	6.38%
中加医疗	0.6598	4.70%
中加医疗	0.6530	4.68%
中加新兴	0.8660	4.29%
中加新兴	0.8514	4.29%
中加中证	0.7857	4.01%
中加中证	0.7954	4.00%
中加核心	1.0417	3.84%
中加核心	1.0229	3.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.93%	3.66%	2.66%	3.91%	2.23%	10.32%	31.33%
同类排名(纯债债券型)	987/1940	1022/1438	1317/1821	485/1324	438/915	416/751	--
同类平均(纯债债券型)	2.07%	4.36%	3.51%	4.00%	2.40%	11.40%	-
年化收益率(%)	3.87%	3.66%	2.66%	3.91%	2.23%	3.44%	4.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.77	109.10	122.80

最新总份额：83.9216亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	93,543.76	10.75
国债	49,584.11	5.70
普通金融债	46,098.45	5.30
普通企业债	31,118.30	3.58

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	93,543.80	10.75
23附息国债23	230023	49,584.10	5.70
20中铁01	175138	31,118.30	3.58
22国君C2	185222	25,435.30	2.92
22华泰10	138709	20,663.20	2.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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