中信保诚货币E

(004849)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：席行懿臧淑玲顾飞辰

七日年化收益率:1.56%	每万份收益:0.777	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:14.97亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信诚货E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
景顺长城	1.1394	2.608%
鹏扬通利	1.6743	2.334%
鹏扬通利	1.6742	2.334%
华夏保证	0.3531	2.300%
长城工资	0.7714	2.247%
长城工资	0.7716	2.247%
中银证券	0.9269	2.168%
中信保诚	0.4352	2.088%
鹏扬通利	1.6085	2.088%
泰康现金	0.6734	2.058%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.5608	1.65%
中信保诚	0.5672	1.65%
中信保诚	0.8144	0.78%
中信保诚	0.8052	0.78%
中信保诚	4.1315	0.77%
中信保诚	4.0693	0.76%
中信保诚	0.9860	0.59%
中信保诚	2.6378	0.59%
中信保诚	2.6034	0.58%
中信保诚	0.9834	0.58%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.561%	1.333%	1.333%	1.331%	1.297%	1.355%
同类排名(货币A)	246/283	217/283	215/283	215/283	211/283	209/283
万份收益(元)	0.7771	0.6958	0.3458	0.4197	0.3439	0.3876
近一年收益率(%)	1.86%	1.85%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	72.68	73.89	100.20

最新总份额：0.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	69,929.85	7.07
普通企业债	67,275.40	6.80
政策性金融债	40,234.28	4.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海银行CD109	112416109	49,955.30	5.05
24电网SCP011	012481069	20,102.20	2.03
24上海银行CD116	112416116	19,974.50	2.02
19农发09	190409	17,512.80	1.77
24沪电力SCP012	012481798	17,009.00	1.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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