中信保诚货币E

(004849)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：席行懿臧淑玲顾飞辰

七日年化收益率:1.62%	每万份收益:0.415	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/5/8
最新规模:14.98亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信诚货E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.6092	2.616%
浦银日日	0.4863	2.537%
兴业货币	0.5700	2.516%
新华壹诺	0.4575	2.511%
南方薪金	0.5373	2.463%
民生加银	0.6572	2.432%
长城工资	1.6536	2.401%
长城工资	1.6535	2.401%
中欧滚钱	0.5441	2.371%
新华壹诺	0.4553	2.314%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.8774	0.55%
中信保诚	0.8733	0.54%
中信保诚	1.2135	0.52%
中信保诚	1.6826	0.18%
中信保诚	1.3010	0.15%
中信保诚	1.3250	0.15%
中信保诚	0.8493	0.11%
中信保诚	0.8399	0.10%
中信保诚	1.1653	0.08%
中信保诚	1.0483	0.08%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30
七日年化收益率(%)	1.620%	1.633%	1.608%	1.796%	1.786%	1.729%
同类排名(货币A)	260/281	258/281	256/281	252/281	252/281	252/281
万份收益(元)	0.4148	0.4863	0.4261	0.4368	2.1971	0.7794
近一年收益率(%)	1.88%	1.89%	1.88%	1.90%	1.89%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	72.68	73.89	100.20

最新总份额：0.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	92,926.76	13.11
政策性金融债	43,921.62	6.20

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD008	112408008	19,986.90	2.82
24上海银行CD046	112416046	19,975.00	2.82
23国开06	230206	16,298.00	2.30
19国开08	190208	15,439.90	2.18
24上海银行CD045	112416045	12,985.70	1.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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