信诚货币A
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7日年化
1.672%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2021-1-15
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2021-1-15 | 2021-1-14 | 2021-1-13 | 2021-1-12 | 2021-1-11 | 2021-1-10 |
| 七日年化收益率(%) | 1.672% | 1.684% | 1.706% | 1.738% | 1.782% | 1.835% |
| 同类排名(货币A) | 353/394 | 350/394 | 349/394 | 348/394 | 346/394 | 332/394 |
| 万份收益(元) | 0.4459 | 0.4424 | 0.4429 | 0.4532 | 0.4608 | 0.9355 |
| 近一年收益率(%) | 1.82% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 119,689.11 | 44.82 |
| 国债 | 14,934.45 | 5.59 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
信诚货币A(550010)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚货币A(550010)持有人结构
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报告期
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信诚货币A(550010)十大持有人
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报告日
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信诚货币A(550010)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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信诚货币A(550010)全部持股
报告日
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信诚货币A(550010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信诚全球 | 0.3200 | 0.95% | |
| 信诚中小 | 3.7690 | 0.72% | |
| 信诚四国 | 0.8460 | 0.71% | |
| 信诚深度 | 2.7280 | 0.52% | |
| 中信保诚 | 2.7134 | 0.50% | |
| 中信保诚 | 0.8267 | 0.47% |
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