信诚货币A
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7日年化
2.505%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.69%
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数据日期：2023-1-20
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综合评价
5
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3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-1-20 | 2023-1-19 | 2023-1-18 | 2023-1-17 | 2023-1-16 | 2023-1-15 |
| 七日年化收益率(%) | 2.505% | 1.728% | 1.658% | 1.615% | 1.571% | 1.557% |
| 同类排名(货币A) | 146/426 | 249/426 | 246/426 | 245/426 | 239/426 | 232/426 |
| 万份收益(元) | 1.8840 | 0.5517 | 0.5119 | 0.4965 | 0.4341 | 0.8671 |
| 近一年收益率(%) | 1.69% | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.68% | 1.68% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 92,495.13 | 15.80 |
| 政策性金融债 | 23,479.62 | 4.01 |
| 普通企业债 | 20,027.71 | 3.42 |
| 信诚货币市场证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的公... | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-19 |
| 信诚货币市场证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-17 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-17 |
| 信诚货币市场证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-29 |
| 信诚货币市场证券投资基金更新招募说明书（2022年12月） | 招募说明书(更新 | 2022-12-15 |
| 信诚货币市场证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-12-15 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 信诚货币市场证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 信诚货币市场证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的公... | 暂停/恢复申购、 | 2022-09-28 |
| 信诚货币市场证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-09-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
信诚货币A(550010)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚货币A(550010)持有人结构
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报告期
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信诚货币A(550010)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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信诚货币A(550010)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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信诚货币A(550010)持仓变化
报告日
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信诚货币A(550010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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信诚货币A(550010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 农银日日 | 0.5331 | 2.522% | |
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| 中信保诚 | 2.0369 | 1.71% | |
| 中信保诚 | 1.9609 | 1.71% | |
| 信诚四国 | 0.6790 | 0.89% | |
| 信诚新兴 | 3.6925 | 0.87% | |
| 信诚新兴 | 3.6623 | 0.87% | |
| 信诚鼎利 | 1.2053 | 0.80% |
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