信诚货币A
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7日年化
1.672%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.82%
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数据日期:2021-1-15
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2021-1-15 | 2021-1-14 | 2021-1-13 | 2021-1-12 | 2021-1-11 | 2021-1-10 |
七日年化收益率(%) | 1.672% | 1.684% | 1.706% | 1.738% | 1.782% | 1.835% |
同类排名(货币A) | 353/394 | 350/394 | 349/394 | 348/394 | 346/394 | 332/394 |
万份收益(元) | 0.4459 | 0.4424 | 0.4429 | 0.4532 | 0.4608 | 0.9355 |
近一年收益率(%) | 1.82% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% | 1.83% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 119,689.11 | 44.82 |
国债 | 14,934.45 | 5.59 |
中信保诚基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、深... | 基金当事人变动 | 2020-12-18 |
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基金信息 |
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信诚货币A(550010)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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信诚货币A(550010)持有人结构
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信诚货币A(550010)十大持有人
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分红报告 |
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信诚货币A(550010)持仓变化
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信诚货币A(550010)全部持股
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信诚货币A(550010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国金众赢 | 1.3124 | 3.080% | |
创金合信 | 0.6633 | 3.073% | |
鹏华安盈 | 0.7599 | 3.042% | |
红土创新 | 0.4629 | 3.008% |