中信保诚货币A

(550010)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：席行懿臧淑玲顾飞辰

七日年化收益率:1.33%	每万份收益:0.353	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:2.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信诚货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
交银天鑫	0.4799	2.016%
景顺长城	0.3687	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	0.8618	1.953%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.5580	2.09%
中信保诚	0.5517	2.07%
中信保诚	0.6680	1.23%
中信保诚	0.6605	1.23%
中信保诚	1.1896	0.86%
中信保诚	1.1816	0.85%
中信保诚	0.7011	0.83%
中信保诚	0.6931	0.83%
中信保诚	0.9802	0.79%
中信保诚	0.6508	0.79%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.333%	1.332%	1.296%	1.354%	1.338%	1.346%
同类排名(货币A)	217/542	224/542	234/541	223/541	221/541	186/541
万份收益(元)	0.3532	0.4106	0.3451	0.3893	0.3477	0.6943
近一年收益率(%)	1.85%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	72.68	73.89	100.20

最新总份额：1.4581亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	69,929.85	7.07
普通企业债	67,275.40	6.80
政策性金融债	40,234.28	4.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海银行CD109	112416109	49,955.30	5.05
24电网SCP011	012481069	20,102.20	2.03
24上海银行CD116	112416116	19,974.50	2.02
19农发09	190409	17,512.80	1.77
24沪电力SCP012	012481798	17,009.00	1.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.88	3.23	2.87	2.79	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.72%	28/ 51	8.73%	21/ 51	13.00%	18/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	128/222	0.21%	120/222	3.58%	92/222	12.95%	18/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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