中信保诚货币A

(550010)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：席行懿臧淑玲顾飞辰

七日年化收益率:1.57%	每万份收益:0.415	年化标准差:0.00026	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:1.67亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信诚货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.2121	1.53%
中信保诚	1.2057	1.52%
中信保诚	0.9723	1.40%
中信保诚	0.9734	1.40%
中信保诚	1.0115	1.06%
中信保诚	1.0110	1.05%
中信保诚	0.9909	0.81%
中信保诚	0.9804	0.80%
中信保诚	0.8328	0.60%
中信保诚	0.8415	0.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.572%	1.583%	1.596%	1.614%	1.606%	1.636%
同类排名(货币A)	393/527	381/527	374/527	363/527	367/527	350/527
万份收益(元)	0.4152	0.4173	0.4193	0.4635	0.8483	0.4272
近一年收益率(%)	1.92%	1.92%	1.93%	1.92%	1.92%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	72.68	73.89	100.20

最新总份额：1.4581亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	92,926.76	13.11
政策性金融债	43,921.62	6.20

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD008	112408008	19,986.90	2.82
24上海银行CD046	112416046	19,975.00	2.82
23国开06	230206	16,298.00	2.30
19国开08	190208	15,439.90	2.18
24上海银行CD045	112416045	12,985.70	1.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.88	3.23	2.87	2.79	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.72%	28/ 51	8.73%	21/ 51	13.00%	18/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	128/222	0.21%	120/222	3.58%	92/222	12.95%	18/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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