北信瑞丰兴瑞灵活配置混合

(004829)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.6440	净值增长率:0.40%	累计净值:1.6440	净值更新日期:2022/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:北信兴瑞
最新规模:0.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.3578	0.80%
北信瑞丰	1.2790	0.79%
北信瑞丰	1.1662	0.35%
北信瑞丰	1.0170	0.20%
北信瑞丰	1.2450	0.16%
北信瑞丰	1.2750	0.08%
北信瑞丰	1.0878	0.07%
北信瑞丰	1.0791	0.07%
北信瑞丰	1.1170	0.05%
北信瑞丰	1.1023	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.72%	8.57%	-	-	-1.34%	71.55%	64.40%
同类排名(平衡混合型)	1513/4144	626/2948	/	/	460/4927	812/1613	--
同类平均(平衡混合型)	-1.16%	-7.71%	-	-	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	1.43%	8.57%	-	-	-1.34%	23.85%	14.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
股票市值/基金净值	1.20	90.76	63.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
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在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2021-12-31

信息传输、软件和信息技术服务业	52.55%
制造业	8.01%
科学研究和技术服务业	1.21%
卫生和社会工作	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.35%
批发和零售业	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.26%
住宿和餐饮业	0.14%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2021-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国电信	0	0	52.55%	306
振华新材	0	0	4.51%	2
中粮工科	0	0	0.77%	1
凯盛新材	0	0	0.74%	1
兰卫医学	0	0	0.57%	1
雷电微力	0	0	0.54%	6
能辉科技	0	0	0.44%	1
金鹰重工	0	0	0.29%	1
孩子王	0	0	0.28%	1
上海艾录	0	0	0.28%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2021-12-31

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