摩根安裕回报混合C

(004824)开放式-平衡混合型

基金经理：陈圆明王娟杨鹏

单位净值:1.3542	净值增长率:-0.13%	累计净值:1.3542	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:摩根安裕C
最新规模:3.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根标普	1.1561	1.40%
摩根标普	0.9149	1.35%
摩根标普	0.9433	1.34%
摩根日本	1.6343	1.00%
摩根日本	1.6317	0.99%
摩根中国	1.2164	0.88%
摩根欧洲	1.3989	0.63%
摩根欧洲	1.4006	0.63%
摩根纳斯	1.2679	0.59%
摩根纳斯	1.2564	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.68%	-1.66%	2.15%	-3.86%	-1.15%	0.16%	35.42%
同类排名(平衡混合型)	1282/4664	1388/4539	1432/5011	2129/5046	425/4927	619/3296	--
同类平均(平衡混合型)	-2.10%	-10.76%	-2.63%	-8.18%	-14.65%	-22.56%	-
年化收益率(%)	5.35%	-1.66%	2.15%	-3.86%	-1.15%	0.05%	6.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	23.46	28.26	30.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投安裕以大盘股为主。
在财务资质方面，上投安裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投安裕交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投安裕以大盘股为主。
在财务资质方面，上投安裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投安裕无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，上投安裕以大盘股为主。
在财务资质方面，上投安裕选股无显著特征。
在持仓周转率方面，上投安裕无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	12.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.48%
农、林、牧、渔业	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.45%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长安汽车	0	0	4.26%	369
洽洽食品	0	0	4.18%	75
福能股份	0	0	2.53%	92
密尔克卫	0	0	1.48%	25
首创环保	0	0	1.44%	18
鸿路钢构	0	0	1.21%	56
华鲁恒升	0	0	1.19%	318
上海电力	0	0	1.04%	13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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