富荣富乾债券A

(004792)开放式-二级债基

基金经理：李黄海

单位净值:0.8523	净值增长率:0.06%	累计净值:0.9019	净值更新日期:2024/9/23
基金简称:富荣富乾A
最新规模:1.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6666	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
华夏养老	0.9170	0.90%
华商丰利	1.2860	0.71%
华商丰利	1.3280	0.68%
浙商丰利	1.4702	0.64%
宝盈融源	0.9987	0.54%
宝盈融源	0.9836	0.54%
光大保德	1.0219	0.54%
天治可转	1.3647	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣沪深	1.5530	0.59%
富荣沪深	1.5422	0.59%
富荣福银	0.6582	0.26%
富荣福耀	0.5852	0.26%
富荣福银	0.6497	0.25%
富荣福耀	0.5786	0.24%
富荣量化	0.6316	0.17%
富荣量化	0.6377	0.17%
富荣富乾	0.8523	0.06%
富荣价值	0.5354	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.15%	-6.60%	-5.75%	-1.51%	-3.18%	-12.71%	-10.63%
同类排名(二级债基)	2012/2355	2239/2350	2592/2698	2565/2731	2443/2816	2063/2154	--
同类平均(二级债基)	0.98%	2.55%	2.08%	2.86%	0.48%	6.93%	-
年化收益率(%)	-0.30%	-6.60%	-5.75%	-1.51%	-3.18%	-4.24%	-1.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.73	80.12	83.05

最新总份额：1.7478亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,241.51	72.21
国债	912.28	7.13

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	3,115.59	24.34
22国开03	220203	3,085.10	24.11
20国开08	200208	2,024.83	15.82
23国开11	230211	1,015.99	7.94
24国债03	019734	912.28	7.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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