富荣富乾债券A

(004792)开放式-二级债基

基金经理：李黄海

单位净值:0.8554	净值增长率:-0.12%	累计净值:0.9050	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:富荣富乾A
最新规模:1.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1512	0.32%
宝盈融源	1.1343	0.31%
前海开源	1.2510	0.24%
银河睿丰	1.0320	0.23%
天弘兴享	1.0285	0.22%
中银安心	1.0360	0.19%
大摩18个	1.0650	0.19%
中邮定期	1.1150	0.18%
天弘稳利	1.3469	0.18%
广发汇富	1.0553	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣富兴	1.2605	0.07%
富荣富祥	1.1722	0.05%
富荣富祥	1.1719	0.05%
富荣价值	0.5506	0.04%
富荣价值	0.4126	0.02%
富荣富恒	1.0800	0.01%
富荣富开	1.0430	-0.01%
富荣富开	1.0262	-0.02%
富荣富乾	0.7872	-0.10%
富荣富乾	0.8554	-0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.91%	-6.55%	-5.41%	-1.51%	-3.18%	-12.20%	-10.31%
同类排名(二级债基)	2306/2351	2246/2348	2639/2698	2565/2731	2443/2816	2006/2067	--
同类平均(二级债基)	2.18%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.56%	-
年化收益率(%)	-3.83%	-6.55%	-5.41%	-1.51%	-3.18%	-4.07%	-1.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.73	80.12	83.05

最新总份额：1.7478亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	9,241.51	72.21
国债	912.28	7.13

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开03	230203	3,115.59	24.34
22国开03	220203	3,085.10	24.11
20国开08	200208	2,024.83	15.82
23国开11	230211	1,015.99	7.94
24国债03	019734	912.28	7.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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