富荣富乾债券A
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数据日期：2022-1-21
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综合评价
2.5
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.24% | -3.89% | -0.66% | -3.08% | -3.26% | -7.05% | -1.23% |
| 同类排行（二级债基） | 2438/2614 | 2231/2256 | 2514/2806 | 2504/2556 | 1930/1949 | 1051/1054 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.41% | 4.68% | 0.13% | 4.70% | 3.85% | 16.97% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.47% | -3.89% | -11.55% | -3.08% | -3.26% | -2.35% | -0.31% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 26,084.20 | 27.82 |
| 政策性金融债 | 20,062.00 | 21.39 |
| 富荣富乾债券型证券投资基金招募说明书更新及产品资料概要更新的提示性公... | 提示性公告,招募 | 2021-12-30 |
| 富荣富乾债券型证券投资基金更新的招募说明书（2021年第3号） | 招募说明书(更新 | 2021-12-30 |
| 富荣富乾债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-12-30 |
| 富荣富乾债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2021-12-29 |
| 富荣富乾债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 富荣基金管理有限公司关于基金经理休假由他人代为履职的公告 | 基金高管变动 | 2021-10-13 |
| 富荣富乾债券型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2021年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-21 |
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基金信息 |
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富荣富乾债券A(004792)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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富荣富乾债券A(004792)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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富荣富乾债券A(004792)持仓变化
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富荣富乾债券A(004792)全部持股
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富荣富乾债券A(004792)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 浦银安盛 | 1.0436 | 1.15% | |
| 光大保德 | 1.0516 | 0.89% | |
| 汇丰亚洲 | 8.4227 | 0.83% | |
| 汇丰亚洲 | 9.3961 | 0.83% | |
| 汇丰亚洲 | 8.4017 | 0.82% | |
| 汇丰亚洲 | 9.4105 | 0.81% |
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