富荣富乾债券A
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数据日期：2020-7-3
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6
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3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-07-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.88% | 4.41% | 1.89% | -0.92% | 7.02% | -- | 8.05% |
| 同类排行（稳健债券型） | 941/1897 | 682/1389 | 1064/1943 | 1354/1371 | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 2.31% | 5.72% | 2.30% | 5.99% | -- | 15.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.76% | 4.41% | 3.73% | -0.92% | 7.02% | -- | 3.35% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 123,429.70 | 39.44 |
| 国债 | 14,723.80 | 4.71 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 富荣富乾债券型证券投资基金:富荣基金管理有限公司根据《公开募集证券投资... | 基金法律文件修改 | 2020-02-20 |
| 富荣富乾债券型证券投资基金基金合同修订对照表 | 基金法律文件修改 | 2020-02-20 |
| 富荣基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订... | 基金法律文件修改 | 2019-12-06 |
| 富荣沪深300指数增强型证券投资基金：富荣基金管理有限公司根据《公开募集... | 基金法律文件修改 | 2020-01-20 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加世纪证券有限责任公司基金申购... | 定期定额投资,基 | 2020-06-12 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司基金... | 定期定额投资,基 | 2020-06-03 |
| 富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司基金... | 基金费率变动 | 2020-06-02 |
| 富荣富乾债券型证券投资基金招募说明书提示性公告 | 提示性公告 | 2020-05-21 |
| 富荣富乾债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号) | 招募说明书(更新 | 2020-05-21 |
| 富荣富乾债券型证券投资基金更新的招募说明书(2020年第1号) | 招募说明书(更新 | 2020-05-21 |
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富荣富乾债券A(004792)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣富乾债券A(004792)持仓变化
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富荣富乾债券A(004792)全部持股
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富荣富乾债券A(004792)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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