汇添金货币A

(004786)开放式-货币A

基金经理：周珂

七日年化收益率:1.46%	每万份收益:0.326	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/5/13
最新规模:0.93亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:渤海添金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7350	131.295%
长城工资	0.4477	2.439%
中欧滚钱	0.4349	2.402%
鹏华安盈	0.5290	2.396%
长城工资	0.4398	2.388%
民生加银	0.4701	2.384%
鹏华安盈	0.5252	2.379%
浦银日日	0.4102	2.294%
富国天时	0.5447	2.242%
民生加银	0.4339	2.234%

同系基金

简称	单位净值	增长率
渤海汇金	0.9523	0.73%
渤海汇金	0.9575	0.73%
渤海汇金	0.8732	0.35%
渤海汇金	0.8758	0.34%
渤海汇金	1.0205	0.19%
渤海汇金	1.0187	0.19%
渤海汇金	1.0278	0.12%
渤海汇金	1.0141	0.10%
渤海汇金	1.0402	0.10%
渤海汇金	1.0134	0.09%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-13	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7
七日年化收益率(%)	1.457%	1.463%	1.490%	1.437%	1.450%	1.462%
同类排名(货币A)	464/533	414/531	432/531	432/531	388/531	416/531
万份收益(元)	0.3264	0.6549	0.4535	0.3275	0.3314	0.6803
近一年收益率(%)	1.99%	2.00%	2.00%	2.00%	2.01%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	67.09	64.86	58.20

最新总份额：0.6350亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	37,928.16	15.73
政策性金融债	8,314.49	3.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD050	112303050	4,996.71	2.07
23北京农商银行CD195	112388349	4,995.52	2.07
24渤海银行CD006	112421006	4,997.33	2.07
24浙商银行CD004	112413004	4,996.71	2.07
23兴业银行CD294	112310294	4,995.10	2.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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