渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C
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数据日期：2024-11-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 1.32% | 0.15% | -- | -- | 1.45% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 1.47% | 0.15% | -- | -- | 1.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
| 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（C类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海云湾基金销售有限... | 基金费率变动,增 | 2024-10-11 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第二季... | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844)持有人结构
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报告期
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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844)持仓变化
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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C(019844)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中信建投 | 0.7253 | 0.22% | |
| 中信建投 | 0.7167 | 0.21% | |
| 中银全球 | 0.9316 | 0.13% | |
| 浙商汇金 | 0.9608 | 0.10% | |
| 浙商汇金 | 0.9990 | 0.10% |
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| 渤海汇金 | 1.0100 | 0.01% |
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