渤海汇金汇享益利率债C
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
4.5
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5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.05% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.51% |
| 同类排行（纯债债券型） | 240/1837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.56% | 4.32% | -- | -- | -- | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.17% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 29,912.79 | 20.14 |
| 大额可转让同业存单 | 19,760.14 | 13.30 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加通华财富（上海）基金... | 增加代销机构,基 | 2024-10-14 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 渤海汇金汇享益利...收 | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海云湾基金销售有限... | 基金费率变动,增 | 2024-10-11 |
| 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加浙商银行股份有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-09-19 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加北京加和基金销售有限... | 增加代销机构,基 | 2024-09-11 |
| 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆享基金作为代销... | 增加代销机构,基 | 2024-09-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
渤海汇金汇享益利率债C(018677)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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渤海汇金汇享益利率债C(018677)持有人结构
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报告期
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渤海汇金汇享益利率债C(018677)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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渤海汇金汇享益利率债C(018677)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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渤海汇金汇享益利率债C(018677)持仓变化
报告日
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渤海汇金汇享益利率债C(018677)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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渤海汇金汇享益利率债C(018677)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 同泰泰裕 | 1.0404 | 0.22% | |
| 天弘季季 | 1.1124 | 0.18% | |
| 中加恒泰 | 1.0110 | 0.18% | |
| 南方金添 | 1.0123 | 0.17% | |
| 鹏扬淳泰 | 1.0338 | 0.17% | |
| 创金合信 | 1.0394 | 0.16% |
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