华泰紫金天天金货币ETFB

(004749)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：陈利

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2024/4/26	基金简称:华泰天金B
最新规模:54.68亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6780	131.238%
大成慧成	0.6066	4.720%
大成慧成	0.5608	4.502%
摩根天添	0.4725	2.981%
摩根天添	0.4190	2.763%
摩根天添	0.4075	2.736%
鹏华盈余	0.4276	2.584%
兴银现金	0.5251	2.575%
兴银现金	0.5251	2.575%
国泰瞬利	1.1518	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	0.8539	3.68%
华泰紫金	0.8570	3.68%
华泰紫金	0.8249	1.90%
华泰紫金	0.8265	1.90%
华泰紫金	0.8963	1.67%
华泰紫金	0.8921	1.66%
华泰紫金	0.8023	1.51%
华泰紫金	0.7255	1.50%
华泰紫金	0.8042	1.49%
华泰紫金	0.7239	1.49%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	2.008%	2.012%	2.008%	2.012%	2.013%	2.013%
同类排名(货币A)	129/527	142/527	140/527	141/527	134/527	158/527
万份收益(元)	0.5425	0.5425	0.5414	0.5440	0.5460	1.0973
近一年收益率(%)	2.20%	2.20%	2.20%	2.20%	2.20%	2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	79.90	76.47	57.11

最新总份额：7.4133亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	154,352.80	20.10
政策性金融债	10,455.76	1.36

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD099	112408099	19,915.20	2.59
24农业银行CD036	112403036	19,914.50	2.59
24光大银行CD040	112417040	19,914.40	2.59
24光大银行CD033	112417033	19,921.50	2.59
24交通银行CD110	112406110	19,914.40	2.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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