华泰紫金天天金货币ETFB

(004749)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：陈利

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.0000	净值增长率:0.00%	累计净值:0.0000	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:华泰天金B
最新规模:70.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
交银天鑫	0.4799	2.016%
景顺长城	0.3687	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	0.8618	1.953%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	0.9731	1.92%
华泰紫金	0.9733	1.92%
华泰紫金	0.7252	1.41%
华泰紫金	0.7272	1.41%
华泰紫金	1.0127	1.27%
华泰紫金	1.0127	1.27%
华泰紫金	0.7576	0.53%
华泰紫金	0.7592	0.53%
华泰紫金	0.9608	0.23%
华泰紫金	0.9545	0.22%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15
七日年化收益率(%)	1.695%	1.699%	1.700%	1.702%	1.703%	1.704%
同类排名(货币A)	129/542	138/542	147/541	142/541	145/541	155/541
万份收益(元)	0.9198	0.4598	0.4596	0.4606	0.4609	0.4628
近一年收益率(%)	2.15%	2.15%	2.15%	2.16%	2.15%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	79.90	76.47	57.11

最新总份额：7.4133亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	134,386.34	14.24
政策性金融债	21,149.52	2.25

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浙商银行CD088	112413088	19,918.60	2.11
24重庆农村商行CD091	112480891	19,918.10	2.11
24北京银行CD078	112412078	19,916.50	2.11
24宁波银行CD070	112480987	19,917.10	2.11
24上海银行CD110	112416110	19,821.00	2.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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