国泰民润纯债债券

(004619)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0059	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0224	净值更新日期:2018/8/23
基金简称:国泰民润
最新规模:0.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0665	0.60%
博时富尊	1.0417	0.23%
天弘弘丰	1.2164	0.17%
天弘弘丰	1.1879	0.16%
交银强化	1.1624	0.15%
交银强化	1.2053	0.14%
新华安享	0.9889	0.11%
新华安享	0.9761	0.10%
长盛元赢	1.0981	0.09%
金信民达	1.1053	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.9787	4.94%
国泰金马	1.1731	1.66%
国泰金马	1.1926	1.66%
国泰中证	1.0552	1.40%
国泰中证	1.2770	1.37%
国泰中证	1.0725	1.32%
国泰中证	1.0235	1.32%
国泰国证	1.3123	1.31%
国泰国证	1.3058	1.30%
国泰国证	1.1924	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	2.25%
同类排名(纯债债券型)	/462	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.38%	3.21%	-	-	-	11.26%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	3.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-12-31	2018-03-31	2018-06-28
债券市值/基金净值	-	12.73	95.50

最新总份额：0.0417亿份

2018-06-28

券种分布

数据日期：2018-06-28

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	399.92	95.50

五大债券

数据日期：2018-06-28

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开07	170207	399.92	95.50
17国开07	170207	1,300.52	5.13
17龙江银行CD244	111789015	976.00	3.85
17营口银行CD058	111798295	951.70	3.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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