嘉实稳华纯债债券A

(004544)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：王亚洲

单位净值:1.0292	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2749	净值更新日期:2025/1/24
基金简称:嘉实稳华A
最新规模:13.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1674	0.55%
天弘弘丰	1.1948	0.55%
中银恒利	1.0564	0.53%
交银强化	1.1657	0.50%
交银强化	1.1246	0.49%
广发集瑞	1.0325	0.38%
华泰保兴	1.1160	0.28%
华泰保兴	1.1140	0.27%
浦银安盛	1.2357	0.26%
鹏扬中债	125.3790	0.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7683	3.81%
嘉实中证	0.7055	3.63%
嘉实中证	0.6999	3.63%
嘉实中证	0.7005	3.62%
嘉实前沿	1.5780	3.45%
嘉实前沿	1.5946	3.45%
嘉实中证	0.8330	3.43%
嘉实港股	0.6323	3.15%
嘉实港股	0.6429	3.15%
嘉实创新	1.0568	3.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-24)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.06%	0.60%	-0.18%	0.82%	2.40%	5.03%	28.72%
同类排名(纯债债券型)	1869/2062	1494/1510	2026/2317	1684/1706	1094/1260	731/767	--
同类平均(纯债债券型)	2.14%	4.73%	-0.03%	5.17%	4.00%	11.29%	-
年化收益率(%)	-0.12%	0.60%	-0.18%	0.82%	2.40%	1.68%	3.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.71	109.74	113.69

最新总份额：22.3783亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,088.77	10.92
政策性金融债	11,570.32	8.37

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	6,319.39	4.57
21国开03	210203	5,250.92	3.80
24苏国信SCP012	012482110	5,040.18	3.65
24闽投SCP003	012482525	5,039.85	3.65
24大唐新能SCP003	012483803	5,008.74	3.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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