前海开源尊享货币B

(004474)开放式-货币A

基金经理：

七日年化收益率:107.383%	每万份收益:104.1190	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2019/09/23
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:前海尊享B

名称	最新净值	增长率
前海开源	104.1190	0.00%	删除

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同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2024	5.38%
前海开源	1.5498	4.67%
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前海开源	2.1535	3.85%
前海开源	2.0860	3.73%
前海开源	1.1658	3.54%
前海开源	1.1580	3.54%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(货币A)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
债券市值/基金净值	64.07	71.72	67.01

最新总份额：0.0091亿份

2019-06-30

券种分布

数据日期：2019-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	3,002.44	28.74
	1,997.91	19.13
政策性金融债	1,000.24	9.57
国债	999.20	9.56

五大债券

数据日期：2019-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18光大银行CD155	111817155	1,997.91	19.13
18汇金CP005	041800306	1,002.16	9.59
18华电股SCP004	011802043	1,000.78	9.58
19苏交通SCP010	011901284	999.50	9.57
18国开09	180209	1,000.24	9.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2018-06-30

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