富荣富兴纯债

(004441)开放式-纯债债券型

基金经理：孟飞

单位净值:1.2414	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3174	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:富荣富兴
最新规模:1.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
天弘弘丰	1.1498	0.38%
天弘弘丰	1.1265	0.38%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣价值	0.5876	0.60%
富荣价值	0.4406	0.59%
富荣沪深	1.6791	0.37%
富荣沪深	1.6902	0.37%
富荣福银	0.7678	0.26%
富荣福银	0.7767	0.26%
富荣福锦	1.8332	0.20%
富荣福锦	1.8033	0.19%
富荣富乾	0.8594	0.05%
富荣富乾	0.7888	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	3.38%	1.50%	3.39%	-0.90%	8.57%	33.25%
同类排名(纯债债券型)	1099/1660	893/1321	1229/1821	675/1324	876/915	599/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.07%	2.01%	4.00%	2.40%	11.98%	-
年化收益率(%)	4.09%	3.38%	1.50%	3.39%	-0.90%	2.86%	4.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.08	106.73	98.52

最新总份额：10.4675亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,108.22	34.19
国债	2,014.65	13.48
普通金融债	1,042.46	6.98

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	3,045.10	20.38
24附息国债04	240004	2,014.65	13.48
19农业银行二级04	1928009	1,042.46	6.98
20国开08	200208	1,033.33	6.92
19国开08	190208	1,029.80	6.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.38	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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