富荣富恒两年定开债
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数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.99% | 2.87% | 2.75% | 1.83% | 3.77% | 8.90% | 13.02% |
同类排行(中短期纯债型) | 776/2497 | 1977/2432 | 2069/2815 | 2289/2797 | 164/2833 | 1302/2279 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.83% | 4.36% | 3.79% | 2.89% | 0.49% | 7.93% | -- |
年化收益率(%) | 3.97% | 2.87% | 2.98% | 1.83% | 3.77% | 2.97% | 3.08% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 295,939.17 | 73.42 |
地方政府债券 | 38,895.92 | 9.64 |
普通金融债 | 4,118.86 | 1.02 |
富荣基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票华海诚科估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
关于富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期到期后暂停运作... | 其他 | 2024-11-15 |
富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
富荣基金管理有限公司关于提高富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金净... | 净值公告 | 2024-10-19 |
富荣基金管理有限公司关于富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金新增销... | 增加代销机构,基 | 2024-10-17 |
富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回和转... | 开放式基金申购、 | 2024-10-16 |
富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
富荣基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
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富荣富恒两年定开债(009506)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富荣富恒两年定开债(009506)持有人结构
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报告期
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富荣富恒两年定开债(009506)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富荣富恒两年定开债(009506)持仓变化
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富荣富恒两年定开债(009506)全部持股
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富荣富恒两年定开债(009506)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家周期 | 0.8460 | 1.26% | |
万家周期 | 0.8289 | 1.25% | |
长城久悦 | 1.0237 | 1.08% | |
华商可转 | 1.5573 | 1.05% | |
华商可转 | 1.5215 | 1.05% |