融通现金宝货币B

(004398)开放式-货币A

基金经理：黄浩荣时慕蓉

七日年化收益率:1.66%	每万份收益:0.455	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/4/18
最新规模:10.8亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:融通现金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.9140	4.285%
华夏财富	0.8490	3.132%
招商招福	0.5813	3.005%
华夏现金	0.7422	2.918%
嘉实货币	0.5200	2.807%
海富通货	0.4924	2.801%
泰康薪意	0.5082	2.771%
宏利货币	1.4996	2.603%
金鹰货币	0.7603	2.544%
鑫元货币	0.6351	2.529%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通红利	1.7023	1.11%
融通红利	1.6490	1.11%
融通明锐	1.0538	0.80%
融通明锐	1.0591	0.80%
融通内需	2.8500	0.78%
融通内需	2.8830	0.77%
融通慧心	1.0587	0.74%
融通慧心	1.0527	0.74%
融通成长	2.6510	0.68%
融通成长	2.6810	0.68%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	2.050%	1.664%	1.669%	1.783%	1.782%	1.785%
同类排名(货币A)	253/281	253/281	252/281	195/281	21/281	25/281
万份收益(元)	1.1755	0.4549	0.4532	0.4530	0.4538	0.9007
近一年收益率(%)	2.07%	2.07%	2.08%	2.07%	2.07%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.35	102.88	82.48

最新总份额：6.1154亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	16,830.97	13.97
普通企业债	9,101.86	7.55
政策性金融债	8,125.60	6.75
普通金融债	6,102.57	5.07

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	6,068.32	5.04
23深圳地铁SCP010	012384396	6,054.81	5.02
23交通银行CD139	112306139	4,981.24	4.13
23交通银行CD281	112306281	4,929.72	4.09
23浙商银行CD191	112313191	3,946.52	3.28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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