融通深证成份指数A
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近3月涨幅
6.43%
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近1年涨幅
-4.93%
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近3年涨幅
27.25%
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数据日期：2023-3-24
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.64% | -4.93% | 4.95% | -24.46% | 6.77% | 27.25% | 13.14% |
| 同类排行（复制指数型） | 966/1997 | 1030/1707 | 777/2162 | 1257/1811 | 499/1203 | 388/830 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 6.64% | -2.69% | 5.10% | -18.81% | 6.57% | 29.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.28% | -4.93% | 21.77% | -24.46% | 6.77% | 9.08% | 1.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.31% | -6.10% | 2268 | -177 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.05% | 10.11% | 1461 | +158 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.28% | 6.54% | 676 | +52 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.00% | -1.96% | 1042 | +60 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.77% | 7.93% | 871 | +65 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 1.59% | 3.92% | 1271 | -51 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.42% | 3.65% | 923 | +157 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.33% | 9.02% | 342 | +27 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.32% | 0.76% | 912 | +51 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 1.24% | 33.33% | 453 | +224 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在腾安基金销售（深圳）有限... | 基金间转换 | 2023-03-17 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增博时财富基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2023-03-06 |
| 融通深证成份指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招赢通为... | 基金间转换,基金 | 2023-01-20 |
| 融通深证成份指数证券投资基金第四次分红公告 | 收益分配 | 2023-01-11 |
| 融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行2023年全年个人电子银行基金... | 基金费率变动 | 2022-12-30 |
| 融通关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司2023倾心回馈基... | 基金费率变动 | 2022-12-30 |
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销售有... | 增加代销机构,基 | 2022-11-25 |
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-11-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通深证成份指数A(161612)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通深证成份指数A(161612)十大持有人
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融通深证成份指数A(161612)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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融通深证成份指数A(161612)持仓变化
报告日
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融通深证成份指数A(161612)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通深证成份指数A(161612)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.3331 | 5.55% | |
| 国泰中证 | 1.2271 | 5.43% | |
| 国泰中证 | 1.2207 | 5.42% | |
| 嘉实中证 | 0.7959 | 5.10% | |
| 广发中证 | 0.7948 | 5.05% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 融通中证 | 1.2125 | 2.89% | |
| 融通人工 | 1.4900 | 2.29% | |
| 融通人工 | 1.4728 | 2.29% | |
| 融通核心 | 0.7167 | 1.30% | |
| 融通核心 | 0.7224 | 1.29% | |
| 融通中国 | 1.1341 | 0.43% | |
| 融通创业 | 0.7850 | 0.38% | |
| 融通创业 | 0.8863 | 0.36% |
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