融通深证成份指数A/B

(161612)开放式-复制指数型

基金经理：蔡志伟

单位净值:0.8910	净值增长率:2.06%	累计净值:0.9740	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通成指A/B
最新规模:0.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通中证	0.9902	4.10%
融通中证	0.9808	4.09%
融通人工	1.1768	3.85%
融通人工	1.1956	3.84%
融通价值	0.5780	3.34%
融通价值	0.5696	3.34%
融通创业	0.6828	3.33%
融通产业	0.9214	3.27%
融通产业	0.9267	3.27%
融通创业	0.6090	3.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.45%	-12.90%	-0.11%	-11.52%	-24.46%	-28.34%	-4.71%
同类排名(复制指数型)	1110/2338	1173/2045	1253/2576	1458/2162	1257/1811	804/1067	--
同类平均(复制指数型)	-0.99%	-11.37%	-0.81%	-7.03%	-18.81%	-15.08%	-
年化收益率(%)	-0.89%	-12.90%	-0.11%	-11.52%	-24.46%	-9.45%	-0.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.89	94.89	94.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.70%
金融业	5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.26%
农、林、牧、渔业	2.31%
采矿业	1.36%
房地产业	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	1.20%
租赁和商务服务业	1.02%
卫生和社会工作	1.01%
批发和零售业	1.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	4.46%	2560
五粮液	0	0	2.72%	1337
美的集团	0	0	2.55%	1423
比亚迪	0	0	1.70%	485
东方财富	0	0	1.55%	337
立讯精密	0	0	1.54%	1160
格力电器	0	0	1.45%	695
迈瑞医疗	0	0	1.37%	793
泸州老窖	0	0	1.36%	991
海康威视	0	0	1.17%	604

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.76	9.99	7.18	0.57	13.36	31.29	中	21.36	高	0.26	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.12%	83/355	9.26%	67/355	41.77%	107/355	47.69%	91/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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