融通深证成份指数A/B

(161612)开放式-复制指数型

基金经理：蔡志伟

单位净值:0.8560	净值增长率:0.23%	累计净值:0.9390	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通成指A/B
最新规模:0.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通中证	0.8974	1.10%
融通中证	0.9068	1.10%
融通人工	1.1774	0.93%
融通人工	1.1577	0.92%
融通深证	1.1420	0.53%
融通深证	1.1750	0.51%
融通新能	1.7872	0.50%
融通新能	1.7526	0.50%
融通互联	0.6250	0.48%
融通创业	0.6260	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.38%	-15.58%	-4.04%	-11.52%	-24.46%	-36.18%	-8.46%
同类排名(复制指数型)	1186/2465	1192/2104	1303/2574	1458/2162	1257/1811	875/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	6.76%	-15.58%	-4.04%	-11.52%	-24.46%	-12.06%	-0.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.89	94.89	94.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通深证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通深证以价值型为主。
在持仓周转率方面，融通深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	72.35%
金融业	6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.18%
农、林、牧、渔业	2.40%
采矿业	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19%
房地产业	0.92%
批发和零售业	0.83%
租赁和商务服务业	0.82%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	4.62%	3011
美的集团	0	0	3.16%	2017
立讯精密	0	0	2.45%	2221
五粮液	0	0	2.30%	1467
比亚迪	0	0	2.20%	1151
格力电器	0	0	1.67%	943
迈瑞医疗	0	0	1.50%	1025
中际旭创	0	0	1.31%	1633
东方财富	0	0	1.31%	358
海康威视	0	0	1.30%	715

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.76	9.99	7.18	0.57	13.36	31.29	中	21.36	高	0.26	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.12%	83/355	9.26%	67/355	41.77%	107/355	47.69%	91/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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