融通量化多策略灵活配置混合A
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近3月涨幅
-11.10%
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近1年涨幅
-9.84%
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近3年涨幅
-34.06%
-34.06%
数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.78% | -9.84% | -11.73% | -10.73% | -22.34% | -34.06% | 30.41% |
同类排行(平衡混合型) | 3270/4688 | 2233/4573 | 3294/5011 | 3107/5046 | 3599/4927 | 1947/3612 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | -25.55% | -9.84% | -16.22% | -10.73% | -22.34% | -11.35% | 5.98% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新易盛 | -- | -- | 3.70% | 137.18% | 2140 | +1604 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 2.97% | 5.69% | 2202 | +1560 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.79% | 35.44% | 2824 | +1797 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.17% | 21.91% | 3796 | +2634 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.95% | - | 3554 | +1663 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.80% | 10.43% | 1293 | +1089 | 咨询 |
申能股份 | -- | -- | 1.72% | - | 858 | +779 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.64% | -44.78% | 2275 | +1788 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.61% | - | 2100 | +1439 | 咨询 |
艾力斯 | -- | -- | 1.56% | - | 548 | +508 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通量化多策略灵活配置混合A(007527)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527)持有人结构
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报告期
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安鑫利 | 0.9276 | 2.13% | |
中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |